用友U8cloud3.1版本銷售信用功能介紹

U8 cloud 銷售信用通過維護客戶應收、收款及信用額度、賬期等相關信用數據，在關鍵業務流程中進行

信用額度和賬期檢查，盡可能在事前規避信用風險。

功能說明

1. 額度類型 額度類型

定義企業進行信用管理時所用到的額度類型。當每個公司對其客戶都只有一個信用額度時，那么只需

建立一個額度類型；如果每個公司在進行信用管理時，要區分產品線和業務類型來進行信用控制，分別設置

額度，同時分別維護應收、回款信息，那么可基于不同信用額度來設置額度類型（對應信用控制時對應的產

品線和業務類型）。

2. 額度類型對照表 額度類型對照表

在公司定義集團的額度類型對應本公司的（產品線＋業務類型）組合，維護客戶對應額度類型的信用占

用值時，將基于該公司客戶對應產品線＋業務類型的訂貨、出庫和應收、回款情況來維護。

3. 風險分類 風險分類

在集團或公司增加和維護風險分類，根據企業信用管理中將信用風險劃分為幾類，分別定義對應的風

險分類，以及該風險分類享受的信用額度。風險分類是具有相似風險的客戶信用額度的快速錄入模板。

4. 客戶額度表 客戶額度表

定義集團或公司客戶對于各額度類型來說的信用額度?？蛻纛~度表記錄可由風險分類分配生成，也可

手工增加并維護。

5. 客戶額度審批表 客戶額度審批表

本功能實現信用額度的設定和修改必須經過審批后才能生效。

6. 客戶信用 客戶信用

查看公司內各客戶對于各額度類型來說的信用額度，定義各額度類型的信用占用函數，并顯示對應的

信用占用值、信用余額。

7. 應收分析表 應收分析表

對客戶的應收情況進行分析。

8. 信用收入分析報表 信用收入分析報表

對某個時間段內的客戶信用發生情況進行分析。

9. 三個應收重算 三個應收重算

在業務進行完畢后，對企業的訂單未審核應收、訂單未出庫應收、訂單已出庫應收、未確認業務應收、

確認業務應收、沖減金額進行重新計算，用于用戶再次確認應收的最終值，可以使用各個應收重算的結果來

替換系統現有的應收值。

2 典型應用場景

?   支持按產品線＋業務流程分配額度類型，從而可以基于客戶對應的產品線＋業務流程的訂貨、出

庫和應收、回款情況進行信用分析；

?   支持通過維護客戶信用額度、賬期等相關信用數據，在關鍵業務流程，比如銷售訂單、銷售出庫單

中進行信用額度和賬期檢查，可以在事前規避信用風險；

?   按照上級客戶（客戶方總公司）統一做信用控制或賬期控制；

?   支持按照集團本位幣對集團總控信用進行控制；

?   支持多種信用占用函數對客戶信用進行計算；

?   支持對三個應收的計算及信用收入的分析；

3 關鍵功能特性

?   支持對是否允許手工修改客戶額度表進行控制；

?   支持對退貨申請單、退貨訂單、沖應收單未合并開票金額影響信用占用的處理方式；

?   支持靈活設置收款單影響信用時點；

?   支持在流程配置中，配置指定業務類型的某單據，在執行某單據動作之前進行信用額度檢查或賬

期檢查（對應函數為檢查訂單超信用、檢查訂單超賬期、檢查出庫單超信用、檢查出庫單超賬期）；

?   支持通過單據號管理靈活設置信用額度審批表的單據號生成規則；