用友U8cloud3.1版本銷售管理模塊功能介紹

U8 cloud 銷售管理是與銷售信用、銷售價格、內部交易、庫存、采購等緊密集成為一體的供銷鏈中的一個環節。

系統圍繞銷售訂單，對價格、發貨、發票、結算等業務進行有效管理。系統支持多種銷售模式和結算模式（包括收入確認），

同時提供豐富的銷售報表，輔助管理人員進行銷售決策。

3.2.1 功能說明

1. 1. 基礎數據 基礎數據

進行銷售管理基礎信息定義，以適應客戶的管理要求和個性化應用要求。包含以下功能點：業務約束、

存貨與發貨庫存組織定義、產品渠道分組單、存貨買贈設置、收入確認時點設置。

2. 2. 預訂單 預訂單

預訂單是客戶與企業的訂貨意向，只是確認訂貨前的一種買賣意向，不是具有一定約束力的交易契約。

預訂單描述的是客戶訂什么樣的貨、訂貨的數量、訂貨的價格、收發貨的時間、地點。企業在進行預訂單審

批、安排后形成銷售訂單，進入正常的銷售業務流程。包含以下功能點：預訂單維護、預訂單安排。

3. 3. 銷售訂單 銷售訂單

銷售訂單是企業與客戶簽定的銷售協議，是具有一定約束力的交易契約。隨后的發貨和開票均是以銷

售訂單為依據的；在銷售系統中，商流、物流、資金流及信息流是以銷售訂單為核心的，沒有銷售訂單不能

進行下游業務的開展。銷售訂單描述的是誰來銷售（銷售組織、部門、業務員），從哪銷售（庫存組織），銷

售給誰（客戶），銷售什么（存貨碼），銷售多少（數量），價格、收款協議、收入確認時點、到貨日期等圍

繞企業銷售行為所發生的一系列信息集成。包含以下功能點：訂單維護、訂單修訂、訂單關閉管理、銷售缺

貨信息登記管理、訂單核銷、銷售訂單查詢（銷售訂單明細）。

4. 4. 發貨安排 發貨安排

發貨安排是對已經簽訂并通過審批的銷售訂單、調撥訂單的執行，是按照客戶要求或企業規定對未發

貨訂單進行的發貨排程，發貨單是企業調度或倉儲部門對貨物出庫所做的一種規劃。在銷售系統中，發貨安

排處于管理鏈條的中間環節，并非是企業必須具有的單據，對于提貨制企業來說，發貨單相當于客戶的提貨

憑證；對于發貨制企業來說，發貨單相當于商流部門發送給物流部門的發貨備忘，物流部門據此進行貨物實

際出庫安排；企業可以沒有發貨單這一單據，對于后續業務及整個銷售/調撥環節并不發生影響。發貨單描

述的是何時發貨，從哪發貨（庫存組織），發給哪里（客戶地址），發什么（存貨碼），發多少（數量）等圍

繞企業銷售行為所發生的一系列信息集成。包含以下功能點：發貨單、補貨/直運安排。

5. 5. 銷售發票 銷售發票

這里所指的銷售發票并非是企業真正意義上的增值稅發票，而是作為銷售清單存在的。銷售清單的作

用是用于財務核算，作為確認收入、應收、銷售成本核算的依據。銷售清單可以作為企業真正增值稅發票的

附件，也可以作為金稅系統的數據驅動源，由銷售發票驅動金稅系統。在銷售系統中，銷售發票處于管理鏈

條的中間環節，并非是企業必須具有的單據，銷售發票是對企業實際銷售情況的一種詳細描述，銷售發票既

可以做為具有實際意義的業務單據，也可以作為發貨清單成為其它業務單據的附件。銷售發票描述的是誰

來付款（開票單位），付什么款（存貨碼），付多少（價格、金額）等圍繞企業銷售行為所發生的一系列信息

集成。包含以下功能點：發票維護、沖應收單。

6. 6. 暫估應收處理 暫估應收處理

該功能可以對已銷售出庫，并且未進行銷售結算的銷售出庫單作暫估應收處理。一般情況下，對于本月

銷售出庫，但是本月又無法開票發票結算的銷售出庫單，月末統一作暫估應收處理。

7. 7. 收入 收入/ / 成本結算

收入/成本結算是聯結業務環節與財務環節的紐帶，對與客戶發生的銷售業務進行收入/成本確認，確認

后的結果將傳遞到應收會計處確認銷售收入與應收、傳遞到成本會計處進行銷售成本核算，是企業銷售數

據進入財務數據的通道。

8. 8. 銷售分析類報表 銷售分析類報表

通過對銷售單據的查詢及統計，分析銷售訂單的執行及毛利、銷售的增長及周轉并對銷售中產生的應

收進行分析。包含以下功能點：毛利分析（直運銷售采購毛利分析）、訂單修訂查詢、銷售訂單跟蹤表、銷

售 ABC 分析（訂單金額 ABC 分析、銷售金額 ABC 分析、銷售毛利 ABC 分析）、銷售周轉分析、訂單補貨分

析、發貨安排明細。

9. 9. 銷售匯總類報表 銷售匯總類報表

對各類銷售單據按一定口徑進行的匯總統計。包含以下功能點：銷售發票明細表、銷售訂單匯總表、綜

合日報、訂單缺貨明細查詢、銷售發票匯總表、收入確認統計表。

10. 10. 發出商品處理 發出商品處理

本功能點可以對已銷售出庫，并且未進行銷售結算的銷售出庫單作發出商品處理。支持企業商品銷售

出庫后，在不滿足收入確認條件的前提下，商品所有權未發生轉移時，在財務上可以體現該部分商品。

11. 11. 退貨管理 退貨管理

退貨管理是銷售售后服務的一個業務過程。是對客戶因產品質量不良或其它等原因而退回所購貨物而

引起的直接退貨業務中的物流和相關信息流進行處理，并對退貨業務進行相應的控制和跟蹤。包含以下功

能點：退貨基礎設置（退貨原因設置、退貨條件設置、退貨政策設置、退貨政策分配）、退貨業務（退貨申

請單、退貨申請單結束管理、退貨接收單）、退貨統計分析（退貨申請單執行明細、退貨情況分析）。

3.2.2 典型應用場景

?   支持普通銷售（有發貨/無發貨）業務、預售業務（先票后貨）、現銷業務、借出轉銷售業務、分

期收款銷售業務、委托代銷業務、直運銷售業務等業務模式；

?   支持跨公司銷售，銷售訂單上可以發其他公司的存貨，在銷售訂單審批后形成發貨公司與銷售公

司之間的調撥訂單，貨物可以直接由發貨公司發送到客戶，也可以由發貨公司發送到銷售公司后，

由銷售公司發送給客戶，銷售公司與發貨公司之間進行內部結算；

?   購銷協同（需要單獨購買相關特性授權），集團下的不同公司之間發生購銷業務，可以通過銷售訂

單、采購訂單實現購銷協同，同時可以實現購方公司的采購訂單詢銷售方公司的銷售價格；

?   對銷售訂單的執行，支持全程跟蹤，并對經營管理進行多角度分析（部門—業務員—客戶、地區、

產品等）；

?   支持對銷售訂單進行補貨、發貨安排，對直運銷售訂單實現直運安排；

?   通過收款協議可預先對每一筆銷售業務建立詳細的收款計劃；

?   支持銷售退貨（含跨公司），用于解決售后發生的退貨業務，配以相應的退貨政策，以滿足售出的

產品因質量不良等等原因而發生的退貨業務需要，并進行相關的控制和跟蹤；

?   支持對現銷業務進行訂單收款與核銷處理；

?   支持銷售過程中對贈品的管理；

?   支持銷售捆綁和銷售買贈業務；

?   支持企業商品銷售出庫后，在不滿足收入確認條件的前提下，商品所有權未發生轉移時，進行發出

商品的處理，并對應收進行暫估；

?   支持在開具銷售發票時，取存貨的成本價，從而實現無利潤銷售；

?   現銷售發票與金稅的接口，銷售發票可以導入金稅系統中，金稅票號可以導入U8 cloud；

?   銷售發票導出金稅文件支持TXT、XML 格式；

?   支持對沖應收單進行合并開票；

?   支持基于簽收數量開票的銷售業務；

?   支持通過友企連和電商通導入U 商城、淘寶等電商銷售數據（已發貨、交易完成、退貨等場景）；

?   支持通過友企連與 U 訂貨平臺對接，同步銷售數據（訂單、價目表、現存量、收款、出庫、退貨）；

?   支持銷售發票環節支持對接用友稅務云電子發票系統；

?   支持在不啟用存貨核算模塊的情況下，銷售管理可使用；

?   支持在不啟用應收管理模塊的情況下，銷售管理可使用；

?   支持通過API 與友零售平臺對接，同步銷售數據（訂單、收款、出庫、退貨、調撥等場景）；

3.2.3 關鍵功能特性

?   支持通過業務流程配置，自定義業務數據流轉規則，從而支持多種銷售模式和結算模式；

?   支持通過銷售訂單動作發生前約束配置定義動作發生前的約束條件，也就是必須滿足什么條件您

所定義的動作才能執行。定義好以后，執行某個動作時系統自動檢驗是否滿足約束條件，如果滿足

就執行，反之不執行；

?   支持審批流配置，實現對企業每一種業務模式下的審批程序進行統一管理和規范，使企業對銷售

業務的發生進行科學的控制和管理；

?   支持訂單發貨預警、訂單自動關閉預警、訂單自動失效預警、協同預警、預訂單自動失效預警等；

?   支持通過單據號管理靈活設置銷售相關業務單據的單據號生成規則；

?   支持通過參數設置靈活定義銷售業務單據間的數據控制及約束關系；

?   支持通過參數設置靈活定義銷售業務單據間流轉時的分單規則；

?   支持通過參數設置靈活配置銷售業務的約束關系，通過約束關系的設置體現企業的銷售思維；

?   支持啟用主輔計量、自由項、批次管理等屬性的存貨發生的銷售業務；

?   支持銷售過程的自動詢價；

?   支持在銷售訂單環節實現庫存的硬鎖定，從而為某些需要迫切的銷售訂單進行庫存預留；

?   支持在編制銷售訂單時，對客戶信用、賬期進行檢查，規避信用風險；

?   提供缺貨補貨登記、分析；

?   提供可用量（可承諾量）的即時查詢；

?   支持銷售訂單詢價目表后受控最低售價；

?   支持銷售訂單、銷售發票批量修改稅率，（使用ALT+SHIFT+鼠標拖拽的方式）；

?   銷售訂單、銷售發票支持表頭價稅合計、數量合計；

?   支持銷售訂單 0 單價、0 金額；

?   支持銷售訂單上未勾選贈品，在銷售發票環節勾選贈品；

?   增加新收入準則的特性，根據收入確認時點設置，在不同環節進行收入確認；

?   支持新收入準則與信用的融合；

?   支持收入確認統計查詢的報表。