用友U8 cloud銷售管理產品解決方案

用友U8 cloud銷售管理業務框架：

用友U8 cloud銷售管理業務實現價值：

?   銷售管理是與、庫存、采購、財務緊密集成為一體的供銷鏈中的一個環節，以企業銷售管理為中心，圍繞銷售訂單，對價格、發貨、發票、結算、代墊費用單等進行有效管理，并結合供應鏈其他產品和應收應付等產品，實時反映企業管理業務，實時提供銷售報表，全面反映出企業銷售情況。

?   實現企業根據自己的實際情況，自定義業務流程，體現業務流程靈活性；

?   通過流程配置，支持多種業務模式，單一操作平臺可完成整個業務流程的處理；

?   支持大、中型企業的責任分明的多步驟審批和小企業的簡化流程；

?   支持跨公司銷售，銷售訂單上可以發其他公司的存貨，在銷售訂單審批后形成發貨公司與銷售公司之間的調撥訂單，貨物可以直接由發貨公司發送到客戶，也可以由發貨公司發送到銷售公司后，由銷售公司發送給客戶，銷售公司與發貨公司之間進行內部結算；

?   對銷售訂單的生成、執行、結束進行全程跟蹤，通過收款協議可預先對每一筆業務建立詳細的收款計劃；

?   緊密聯系應收和存貨核算，及時提供銷售收入、銷售成本真實數據和預測數據；

?   提供客戶信息、客戶信用、訂單執行情況、可用量（可承諾量）的動態查詢；

?   多層次控制：銷售價格的多級控制，對部門、業務員、客戶均可設置信用額度的控制，對超信用額度業務的附加審批控制；

?   對不同幣種的銷售業務的全面管理，能提升企業國際化銷售業務管理；

?   附加核算項目，能為項目核算提供及時、準確的數據；

?   支持現收的業務，進行訂單收款與核銷，把收款情況分配到銷售出庫單上；

?   支持客戶的賬期管理與客戶信用管理；

?   支持返利與價保管理，返利與價保后形成沖應收單，通過合并開票來逐步消化沖應收；

?   支持訂貨意向的管理（預訂單管理），確認后的預訂單可以形成進行交易的銷售訂單，進入銷售業務。

用友U8 cloud銷售管理產品功能實現：

1)     基礎設置

業務約束：業務約束是對于業務控制要求嚴格的企業，而進行的銷售業務制度性約束；業務約束滿足企業對銷售單據按照客戶、存貨、銷售組織、部門、業務員、庫存組織等進行約束控制的設置

協同設置：協同設置是為了滿足在公司內部發生供銷業務時，解決公司之間銷售訂單和采購訂單的相互參照功能，為銷售訂單和采購訂單建立一一對應關系的設置；企業發生業務時，可以通過企業業務協同設置，來實現業務信息真正意義上的實時共享，減少業務處理中的工作量。

應收維護工具：應收維護工具主要完成對訂單應收、業務應收、財務應收數據的查詢、計算、更新等維護。

渠道分組單：設置存貨銷售給不同客戶時所屬于的渠道類型，用渠道分組單描述。

2)     預訂單管理

錄入預訂單：預訂單的編輯與安排被分成了兩個部分，分別是新增預訂單與預訂單安排，新增預訂單功能點用于新錄入一張預訂單，是企業常用的操作；分不同業務類型，可以自制增加、由網上訂貨形成。

預訂單安排：對于預訂單的審批、安排等日常業務統一由預訂單安排功能點實現，安排后的預訂單形成銷售訂單。

3)     銷售訂單管理

錄入訂單：銷售訂單的編輯與操作被分成了兩個部分，分別是新增訂單與訂單管理，新增訂單功能點用于新錄入一張訂單，是企業常用的操作；分不同業務類型，可以自制增加、參照其它單據增加日常訂單、退貨訂單，并提供相關輔助信息（客戶信用、客戶信息、可用量檢查）查詢。

訂單管理：對于訂單的修改、作廢、審批、修訂、審批等日常業務統一由訂單管理功能點實現，并提供相關輔助信息（客戶信用、客戶信息、可用量檢查、訂單執行情況）查詢。

訂單結束管理：銷售訂單從簽訂伊始，至最終收款結束，是由一系列狀態來維護目前的業務的，對于某一狀態完成的，系統會自動將該狀態結束，對于未完成的部分，可由人工來進行維護相應的狀態。

銷售缺貨信息登記：在客戶銷售訂單進行可用量檢查發生缺貨時,系統產生訂單缺貨信息,對某段時間內的缺貨情況進行缺貨登記。銷售缺貨登記在銷售訂單保存時觸發。自動滿足庫存系統根據入庫情況（產成品入庫、采購入庫、調撥入庫、其他入庫）進行提醒，并且記錄該入庫情況滿足信息的量、時間。本功能對銷售缺貨信息的滿足情況進行手工管理維護。

銷售收款與核銷：銷售訂單進行收款，增加收款單，記錄收款的幣種與收款金額，記錄銷售訂單的收款關系。在銷售業務結算時產生的應收單與收款單核銷后，也會把收款關系記錄到銷售訂單上。在銷售訂單出庫時把銷售訂單的收款情況分配到具體的出庫單上。

出庫核銷調整：可以手工調整分配到銷售出庫單上的收款關系，修改出庫單的收款關系，調整的同時也需要對銷售訂單的收款關系進行相應的調整。

4)     銷售發票管理

錄入發票：銷售發票管理包括：錄入發票與發票管理，在銷售管理中，銷售發票處于管理鏈條的中間環節，并非是企業必須具有的單據，銷售發票是對企業實際銷售情況的一種詳細描述，銷售發票既可以做為具有實際意義的業務單據，也可以做為發貨清單成為其它業務單據的附件。

發票管理：對發票的修改、作廢、審批、等等日常業務統一由發票管理功能點實現。

沖應收單：價保與返利形成沖應收單，形成的沖應收單用來進行訂單應收、業務應收、財務應收的沖減。對沖應收單進行管理，進行訂單應收與業務應收的沖減，沖減完畢的沖應收單與發票進行合并開票，發票結算后進行財務應收的沖減。

合并開票：可以通過合并開票來分批消化由價保與返利形成的沖應收單金額。在合并開票后，根據沖減的金額進行發票單價的調整。發票結算形成應收的金額為沖減后的金額?？梢酝ㄟ^“放棄合并”來取消合并開票，恢復發票到最初合并開票前的狀態。

5)     銷售價格管理

制定基價：基價制定是價格管理的**部分，也是價格管理的基礎，它包括價格項檔案制定和價目表制定兩部分；價格項檔案用來設置目前存在多少種價格分類，這是整個企業價格制定的基礎性工作；價目表用來設置可銷售存貨對于指定條件（客戶、收貨地區、銷售組織、幣種、計量單位等）在每一種價格分類下的具體價格值，可以說，價格項檔案是設置有哪些價格，而價目表則是設置每一個價格是多少。

價格策略：價格政策是價格管理的**部分，也是價格管理實現的手段，它包括批量分級設置、時間敏感段設置、特殊品定價策略、定價條件、定價過程、定價策略、定價策略分配；

銷售調價單：調價單分為調基價的調價單和調特價的調價單。調基價的調價單就是用來調整價目表中某存貨對于指定條件某價格項下的價格的單據，通過外部調價的方法使每一次價格變動留下痕跡。調特價的調價單，則可向特價商品定價策略中增加特價記錄，用于臨時促銷的單據記錄。調價可以采用比率式調整也可以采用加減式調整；調價分為兩類，一類是**性調價，一類是階段性調價，調價單可以實現這兩類調價方式。另外調價單支持審批流，便于企業控制價格的變動和特價促銷策略的制定。

銷售報價：報價單是企業價格部門或銷售部門用來向外報價的單據，報價單信息與銷售訂單的信息基本相同，但報價單中價格的來源有兩個，其一是價格管理中的基價及價格政策（即標準詢價），其二是歷史報價資料（歷史詢價）；報價單有兩種生成方式，一是手工錄入，二是根據歷史報價單生成新報價單；生效的報價單（審核狀態）可以直接生成銷售訂單。

統計分析：主要針對產品報價統計分析、客戶當前價格查詢、調價查詢、價格變動分析。

6)     銷售信用管理

目前，多數采取現款后貨的銷售方式，在實際發貨進行信用控制，需要靠人為的統計信息進行控制，容易出現失誤，工作量巨大，數據準確度差；未來成立獨立的銷售公司后需要統一管理客戶，統一制定信用及控制規則，結合銷售過程的信用控制點，可以實時進行信用控制和預警，從而有效降低企業應收風險。

信用管控模式

1.檢查邏輯：首先檢查是否超分公司信用，公司檢查通過，再檢查集團總控額度   兩個額度都沒有超，進行業務放行。   

2.信用控制方式：不控制、提示、 嚴格控制。

信用管理流程

1.信用控制內容包括額度控制和帳期控制。

2.支持在銷售訂單保存、 銷售出庫單保存等時點進行信用控制。

3.支持DSO計算。

4.支持作為審批流函數進行超信用提交。

5.支持分產品線和業務類型的復雜信用管理。

信用管控特征

1、企業針對自身業務管控特征，可選擇信用檢查的控制時點：銷售訂單保存/審批；發貨單保存/審批；出庫單保存/簽字。

2、企業可選擇信用控制的目標領域，分產品線、業務類型設定，作為信用額度、信用檢查、賬期檢查的區隔范圍。

3、在集團信用管控方式下，針對某一筆實際發生業務，可以根據總公司的可用信用余額來判定對應客戶在當前公司下的信用余額。

7)     銷售結算

銷售結算是聯結業務環節與財務環節的紐帶，對與客戶發生的銷售業務進行確認，確認后的結果將傳遞到應收會計處確認銷售收入與應收、傳遞到成本會計處進行銷售成本核算，是企業銷售數據進入財務數據的通道。

8)     代墊費用

代墊費用是指應該由客戶負擔的，由我方代替客戶交付給相關服務提供商的費用，如運費、裝卸費、保險費等。

代墊費用處理中涉及到三方，我方、客戶、墊給單位方，由于這部分費用是由墊給單位向客戶收取的，但由我方代替客戶墊付費用，因此形成了我方與客戶之間的應收關系，我方與墊給單位之間的應付關系；審批生效后的代墊費用單會自動地確認客戶的應收及墊給單位的應付。

9)     統計分析

銷售單據查詢表：是針對銷售訂單、銷售發貨單、銷售發票進行的綜合性查詢，在此可以查詢到任意情況的單據。

業務應收貨齡分析：是針對實際出庫的貨物收款情況進行的一個統計分析表。

訂單毛利分析：是針對訂單中存貨的成本、收入、毛利等進行的查詢，在此可查詢到任何一個訂單的粗略獲利情況，若要進行詳細的成本查詢，請參見存貨系統相關賬表。

訂單執行情況表：訂單執行情況表是針對訂單及其后續業務進行的查詢，在此可查詢到任一訂單的發貨情況、出庫情況、開票情況、收款情況。

訂單修訂查詢：是針對訂單中的修訂記錄進行的查詢，在此可查詢到任一修訂訂單的修訂前情況和修訂后情況。

進銷存毛利分析：是針對銷售毛利情況以及毛利貢獻率進行明細、匯總分析的報表。

單據跟蹤表：是以訂單號為主線，找出與這張訂單號相關的請購單號，采購單號，采購發票號，生產制造訂單號，出庫單號，發票號，應收單號，回款單號。

應收分析：是按部門＋客戶，按業務員＋客戶，按客戶＋產品，按地區＋產品”統計訂單應收、業務應收、財務應收的報表。

銷售增長分析：是分析本期比前期的銷售增長情況及本年累計發生情況。

銷售ABC分析：銷售ABC 分析是分析某期間經營存貨暢銷、適銷、滯銷構成。在本系統中分為“按周轉率”、“按毛利率”、“按品種貢獻率”、“按銷售金額”、按“訂單金額”等5 種。

銷售周轉分析：分析所經營存貨的周轉速度。系統支持銷售周轉率和發貨周轉率等兩種周轉率分析。

訂單缺補貨分析：對銷售中缺貨和補貨的頻率進行分析。

訂單日報：可按存貨分類及日期范圍進行訂單的日報查詢

10)   銷售查詢及賬表

銷售成本明細表：銷售成本明細表是考核銷售業務明細成本的賬表，在此可以查詢到銷售明細成本情況。

發票收入明細表：是針對實際銷售發票的開票情況進行的一個統計分析。

銷售匯總表：銷售訂貨匯總表是考核銷售的統計報表，系統支持按照訂單（發票）/客戶/部門/業務員/存貨/庫存組織/業務類型等輸出銷售的匯總情況。

銷售日報：銷售日報是存貨按日進行業務全面反映，銷售日報是反映企業的各種銷售的主要業務狀況，包括：銷售訂貨、銷售發貨、銷售開票、銷售調撥、銷售出庫。

訂單缺貨明細查詢：銷售缺貨信息明細分析是分析銷售訂單可用量在訂單作業時的缺口數量。

訂單執行時間分析：分析銷售訂單流轉各個單據狀態執行時間。

業務單據執行時間分析：分析銷售單據執行過程中各種單據（訂單、出庫單、發運單等）的開單、審核、總執行時間與標準時間的差異。

存貨訂貨臺賬：銷售訂單存貨執行情況匯總表，反映在某訂單時段范圍內的各庫存組織的單品種存貨的訂貨與訂單執行（發貨、出庫）的匯總情況。賬表必須是發運管理模塊已經啟用，否則查詢數據無意義。

訂單執行跟蹤表：以訂單號為主線，對各訂單行存貨的發貨執行、出庫執行的明細業務信息（如單據號，單據日期，發貨/出庫數量等）進行明細跟蹤。

業務應收統計：應收賬款月報表分析銷售已出庫但是沒有收款的業務應收合計（針對客戶+業務員+幣種）進行跟蹤。

客戶送貨對賬明細表：客戶送貨對賬明細表是以銷售出庫單提交結算后的結算單為主分析主線，并關聯分析出庫單相關銷售訂的相關信息；進行明細跟蹤。

客戶送貨對賬回款明細表：客戶送貨對賬回款明細表，以銷售出庫（送貨）為分析主線，對各客戶送貨回款執行進行明細分析進跟蹤。

11)   銷售專用報表

銷售收入統計月報表：按存貨-按存貨列示指定月份的銷售收入統計數據，包括月開票數量/金額及年開票數量/金額

銷售收入統計月報表：按存貨分類-按存貨分類列示指定月份的銷售收入統計數據，包括月開票數量/金額及年開票數量/金額

銷售收入統計旬報表：按存貨分類-按存貨分類列示指定旬的銷售收入統計數據，包括旬開票數量/金額及月開票數量/金額

銷售收入日報表：按部門-按部門列示指定日期的銷售收入統計數據，包括本日開票金額/本月累計開票金額/本日收款金額/本月累計收款金額

銷售收入日報表：按部門+存貨分類-按部門+存貨分類列示指定日期的銷售收入統計數據，包括本日開票金額/本月累計開票金額/本日收款金額/本月累計收款金額

發票應收日報表：查詢指定日期的部門、客戶的發票應收報表，包括期初應收款、本日開票金額、本月開票金額、本年開票金額、本日回款金額、本月回款金額、本年回款金額、應收賬款余額等欄目