用友U8+出納管理模塊功能介紹（附用友軟件操作手冊）

用友U8+出納管理

用友U8+出納管理是以出納人員的日記賬為核心，提供了對現金收入、支出和庫存進行管理，實現現金管理、銀行存款管理、票據管理、賬款收支工作全面自動化，使出納與會計工作高效銜接配合。在資金控制的嚴格性、資金調度的靈活度、收支數據的準確性等方面提供了有力保障，使企業出納人員從繁重的記賬、對賬工作中得到解脫。

用友U8+出納管理產品特性：

n   用友U8+出納管理提供嚴格的權限管理功能。針對現金賬戶、銀行賬戶的錄入、查詢、過賬、現金盤點、銀行對賬分別設置功能權限。

n   用友U8+出納管理提供現金賬戶、銀行賬戶的子賬戶管理，滿足企業內部按照部門、下屬單位等管理維度對現金、銀行存款的明細核算、管理要求。

n   用友U8+出納管理提供現金、銀行存款的收支流水賬記賬功能。

n   用友U8+出納管理提供現金盤點功能。

n   用友U8+出納管理支持銀行存款流水賬與銀行對賬單對賬功能，提供自動對賬、手工對賬和單邊對賬三種對賬方式，提供余額調節表查詢。

n   用友U8+出納管理提供根據銀行對賬結果，對銀行已達企業未達賬的自動記賬功能。

n   用友U8+出納管理提供長期未達賬審計功能。

n   用友U8+出納管理預置了豐富的各銀行票據模板，并可精確套打銀行票據?？呻S時查詢打印記錄，票據打印信息可自動生成現金、銀行日記賬。

n   用友U8+出納管理支持網上報銷系統借款、報銷時，領用支票、支票報銷處理。確認付款后，付款單可以直接登記銀行日記賬或現金日記賬；

n   用友U8+出納管理完善的票據領用、報銷、預支票據等票據管理功能，票據處理信息可自動生成現金、銀行日記賬。

n   用友U8+出納管理與應收款管理和應付款管理系統集成應用，既能夠將業務填寫的收、付款單據登記現金銀行日記賬，也可以將出納已經登記的現金銀行收付款日記賬，自動生成相關的收付款單據。

n   用友U8+出納管理可以對應付系統已經審核的付款申請，在出納系統執行付款支付。