用友軟件U8+財務.總賬功能介紹

用友U8+總賬

【用友U8+總賬】適用于各類企業進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

用友U8+總賬主要功能特點：

由用戶根據自己的需要建立財務應用環境，設置適合本單位實際需要的專用模塊。

自由定義科目代碼長度、科目級次。根據需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業標準會計科目。

用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額。

可自定義憑證類別、憑證格式。

用友U8+總賬提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商和項目的核算。

用友U8+總賬提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制；制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理，自動計算借貸方差額。

用友U8+總賬管理中提供細致的權限控制，如：部門輔助核算的制單、查詢權限；憑證類別制單、查詢權限；客戶、供應商、項目、個人的制單、查詢權限；憑證制單的金額權限等。

用友U8+總賬提供常用憑證和憑證紅字對沖功能。

用友U8+總賬可按憑證摘要查詢特定期間內的科目匯總情況

用友U8+總賬輔助管理提供內部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應商的往來賬款管理。

用友U8+總賬提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能，提供批量審核和單張審核功能。

用友U8+總賬提供憑證審核〖標錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。

用友U8+總賬提供出納管理平臺，加強出納對現金銀行存款的管理。提供現金盤點與銀行對賬功能。

用友U8+總賬提供明細賬、總賬、憑證、原始單據聯查功能，提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。

用友U8+總賬提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表與自定義查詢條件。

用友U8+總賬自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業務，靈活的自定義轉賬功能可滿足各類業務的轉賬需要。

用友U8+總賬進行試算平衡、對賬、結賬、自動生成月末工作報告

WEB 應用：主要是通過網上傳遞單據和查詢報表，如憑證管理、收付款單、標準賬表與往來賬查詢

務處理流程

用友U8+總賬系統初始化步驟：

用友U8+總賬初始化的步驟如下：

建立機構檔案（部門、人員等檔案）

設置憑證類別

建立往來單位資料（客戶、供應商檔案）

建立存貨資料

設置會計科目及輔助核算

建立項目核算資料

錄入期初余額

用友U8+總賬設定基礎資料，點擊右下角的<設置>按鈕，如上圖的紅圈所示，就可以進入基礎資料的設定：

用友U8+總賬進入各種檔案設置的功能地址如下：

部門檔案：基礎檔案-〉機構人員-〉部門檔案

人員檔案：基礎檔案-〉機構人員-〉人員檔案

人員檔案只需要輸入有其他應收、應付的人員。

客戶/供應商分類：基礎檔案-〉客商信息-〉供應商分類/客戶分類

客戶/供應商檔案：基礎檔案-〉客商信息-〉供應商分類/客戶檔案

存貨：基礎檔案-〉存貨-〉存貨分類/存貨檔案/計量單位

（注意：存貨檔案的增加有所不同，需要先增加計量單位，再進行存貨檔案的增加。增加存貨檔案的時候必須選擇計量單位。）

會計科目/項目檔案：基礎檔案-〉財務-〉會計科目/項目檔案

1、1002 銀行存款，增加銀行進去；

2、應收賬款、預收賬款，需要設置為客戶核算；

3、應付賬款、預付賬款，需要設置為供應商核算；

4、費用明細科目需要自行增加；

5、其他應收款、其他應付款一般需要增加下級：單位往來和個人往來；個人往來需要設置個人核算，單位往來可以設置為供應商核算或者客戶核算。

用友U8+總賬錄入期初余額：

點擊右下角的<業務>，進入財務會計-〉總帳-〉設置-〉期初余額。進入期初余額錄入的功能。在彈出來界面中錄入總帳系統的期初余額。

完成錄入期初余額后請點擊上面的<試算>按鈕，測試是否試算平衡。

用友U8+總賬日常業務處理

用友U8+總賬日常業務處理流程如下：

填制憑證-〉審核–〉記賬-〉月末處理-〉月末結賬

1 用友U8+總賬填制憑證

菜單路徑：總帳-〉憑證-〉填制憑證

注意：空格鍵----金額的借貸方轉換；“=”鍵-----借貸方差額

     退貨必須做主營業務收入的紅字，利息收入必須做財務費用的紅字。

2 用友U8+總賬修改憑證

未審核的情況下，再填制憑證界面中點擊查詢，查詢出需要修改的憑證，然后再進行直接修改

3 用友U8+總賬刪除憑證——未審核的情況下

菜單路徑：在填制憑證的界面中：制單-〉作廢/恢復

需要刪除憑證，必須先作廢，然后再通過整理憑證功能進行刪除。

1、   作廢憑證

作廢憑證不能修改，不能審核，在記帳時參與記帳，但不對其數據進行處理。

2、   刪除/整理憑證   

制單---整理憑證

注意：整理完成后系統提示是否整理憑證短號，如果點擊<是>，系統將自動把作廢憑證后面的憑證號前移。所以**點擊<否>

4 用友U8+總賬審核憑證

菜單路徑：憑證—〉審核憑證

     注：1、制單與審核不能同為一人

        2、作廢憑證不能被審核，憑證一經審核，不能刪除、修改

          3、取消審核 -----只能由審核人來取消

5 用友U8+總賬記帳          

    菜單路徑：憑證—〉記帳

1、   作廢憑證如果不刪除，則也應執行記賬

2、   一個月內可執行多次記賬工作

取消記帳的操作步驟如下：激活恢復記帳前狀態功能：期末→對帳→CTRL+H，系統將會提示“恢復記賬狀態已經被激活”。然后找到菜單：憑證→→恢復記帳前狀態→選擇恢復方式為恢復到月初狀態。

6 用友U8+總賬月末處理：

一、   轉帳     

注：首先要把所有的憑證記帳：

1、   期末-〉轉賬定義-〉期間損益結轉

進行期間損益結轉前，必須先把上述結轉銷售成本的憑證審核，記賬后方可以操作。

**在生成此憑證前先檢查余額表中的科目數據是否正確。

2.7 用友U8+總賬結帳

      結帳前，需滿足

單路徑：期末——結帳

注意：

1、   取消結帳： CTRL+SHIFT+F6

2、   上月未結帳，本月可做憑證，不可記帳

用友U8+總賬查帳

1、用友U8+總賬查詢憑證

     菜單路徑：憑證——查詢憑證（只可單獨查詢已記帳或未記帳憑證）

注：光標在分錄間移動，可查看分錄的輔助信息

    在查詢憑證功能中查詢出來的憑證不能修改，必須在填制憑證功能中查詢出來的憑證方可以進行修改。

2、用友U8+總賬查詢發生額及余額表     

      菜單路徑：帳表-〉科目帳-〉余額表

    可以查詢到各個科目的綜合情況

    注意：每個月結帳前應該校對此帳表是否完全正確后再結帳。

3、用友U8+總賬查詢明細帳

菜單路徑：帳表-〉科目帳-〉明細賬

（1）月份綜合明細帳——上級科目的總帳和下級科目的明細帳

（2）只能查詢某一月份的月份綜合明細帳

（3）按科目范圍查詢明細帳時，不可查詢現金、銀行存款的明細帳，但可查月份綜合明細帳

4、用友U8+總賬多欄帳（需要先定義再查詢）

A、分析科目——一般為核算科目的下級科目

B、先自動編制，再手工編制

C、欄目名稱——確定在多欄帳表頭中顯示的欄目名稱

D、分析方式選“金額”，系統只輸出其分析方向上的發生額；分析方式選“余額”，系統對其分析方向上的發生額按正數輸出，相反方向按負數輸出

E、分析欄目前（后）置——分析欄目放在余額列之前（后）

F、選項修改后再“自動編制”