01用友U8財務管理模塊功能介紹

財務會計：主要包括總賬、應收款管理、應付款管理、出納管理、發票管理、固定資產管理、網上報銷、網上銀行、UFO報表、費用預算等模塊，從不同的角度，實現了從核算到報表分析的財務管理全過程。

管理會計：包括預算管理、成本管理、項目成本管理、資金管理、利潤考核模塊。管理會計以預算管理為工具、以成本管理（包括制造成本管理與項目成本管理）為基礎、以資金管為核心，通過對業務流轉的過程控制和事后績效分析與考核，成本與資金進行全面控制，使企業由過去以財務核算為主轉為以財務管理為主，從而實現過程控制和目標管理。

集團應用：主要包括集團財務、合并報表、預算管理（集團版）、結算中心、網上結算等模塊。從不同的角度，實現了集團賬務、報表、預算、資金和決策分析的財務管理全過程，為集團實現財務集中管理，財務信息的分析挖掘提供完整的解決方案。

財務管理產品價值

n   提供高效的財務管理：全過程的自動化核算使財務人員在控制、決策、分析考評等方面發揮更大的作用，幫助企業輕松實現從核算到報表分析的全過程管理。

n   提供全面的資金控制及嚴格的預算管理：通過現款追蹤管理、貨款追蹤管理、現金流量表、資金預算控制，提高資金運作效率 ；通過預算編制、預算控制和預算分析，為企業的管理決策提供依據

n   提供精細的成本管理：根據企業管理需求，提供標準成本管理分析，實際成本核算，依據企業核算精細程度，提供分步綜合結轉和分步分項結轉成本核算，同時依據企業應用深度不同，依次實現產品品種成本、訂單成本、工序成本管理

n   提供準確快速的決策分析：完備的財務分析功能保證了財務分析的準確性，協助企業分析經營狀況和決策

財務管理產品主要特性

n   為企業成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具。

n   滿足企業監管資產使用、盤點、評估，保障資產完整性與安全性。

n   開放的、標準的財務軟件接口，與稅務、銀行系統可集成。

n   提供詳細完整的資金計劃、預測、控制、分析，提高資金利用效率。

n   預算管理與采購管理、應付款管理、庫存管理、網上報銷、總賬無縫集成，實現企業全運營過程的預算控制。

n   費用預算與網上報銷、總賬集成，控制企業內部費用的申請、審批等控制，提高企業運營效率。

n   集團企業的應用：支持集團財務應用、提供快速完成合并財務報告。

1總賬

    總賬系統是適用于各類企事業單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、同時還可處理客戶及供應商往業管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。

產品特性：

n   由用戶根據自己的需要建立財務應用環境，設置適合本單位實際需要的專用模塊。包括：自由定義科目代碼長度、科目級次、匯率、憑證類別、憑證格式、提供包括部門、個人、客戶、供應商、項目等10多種組合的輔助核算功能。

n   提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制，并提供操作員權限控制，加強對發生的業務進行及時的控制。

n   支持科目多幣種核算，包括憑證錄入、匯兌損益計算、賬表分幣種展示，為企業更靈活方便的賬務查詢分析

n   支持調整憑證，可以實現針對已結賬年度及會計期間的會計調整。

n   提供批量審核和單張審核功能，并支持對照式審核

n   提供明細賬、總賬、憑證、原始單據聯查功能。

n   提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。

n   自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業務。

n   進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告。

n   靈活的自定義轉賬功能可滿足各類業務的轉賬需要。

n   提供電子會計檔案接口，支持將憑證、賬表、ufo報表等數據上傳到電子檔案平臺進行歸檔。

n   為支持政府會計制度改革，系統提供“平行記賬”，對同一筆預算收支業務登記的財務憑證和預算憑證建立關聯，并且支持對關聯關系進行統一維護

2應收款管理

應收款管理著重實現工商企業對應收款所進行的核算與管理。它以發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務以及其他業務所形成的應收款項，處理應收款項的收回與壞賬處理、轉賬等業務，同時提供應收票據的收款、貼現、背書、換票等處理功能，實現對商業匯票的管理。并且依據用戶的實際業務、適應新會計準則的要求，新增收入核算功能，能夠按照發貨單、出庫單確認業務應收。

產品特性：

n   提供對銷售管理、出口管理系統的銷售發票進行審核，確立應收賬款處理。

n   提供應收單的錄入，解決除銷售業務、出口業務形成的應收賬款的立賬處理。

n   支持對應收款項的收款處理?？梢砸罁蛻?、項目、合同、業務員等條件，選擇應收款進行收款處理，可分期自動形成收款單并核銷。

n   提供對現金折扣、銷售定金的收款及核銷處理。

n   提供現款結算業務的收款及核銷處理。

n   提供應收壞賬的計提、處理、收回的業務處理及查詢。

n   提供外幣應收賬款匯兌損益的計算、處理。

n   支持出口所收到結匯單的押匯、結匯及其后續核銷處理。

n   支持代理進口業務的結算、收款及核銷的業務處理。

n   根據合同結算情況自動形成應收款，同時支持合同收付款計劃的統計。

n   提供應收票據的管理，對票據的登記、計息、背書、貼現、轉出、等面額換票、找零換票進行處理。

n   支持同一單位既是客戶又是供應商的往來單位的應收應付賬款的處理。

n   提供將客戶的付款單據，導出到網上銀行系統進行網上支付功能。

n   系統提供了各種預警，及時進行到期賬款的催收，以防止發生壞賬。

n   信用額度的控制有助于企業隨時了解客戶的信用情況。

n   支持基于發貨單或者發票的收付款協議，即賬期的管理，并提供應收賬期報表。

n 提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析、應收票據到期日分析等統計分析，為進行資金流入預測提供依據。

n   新增產品功能：收入核算—業務應收，依據用戶的實際業務、適應新會計準則的要求，已出庫未開票或已發貨未開票業務，當運達客戶后發生債權、控制權轉移，需要記暫估應收賬，應收系統提供財務處理為記業務應收賬款，并能生成憑證記入總賬科目賬。還可根據所記的業務應收生成應收賬表以及總賬科目賬。

3應付款管理

應付款管理著重實現工商企業對應付款所進行的核算與管理。它以發票、費用單、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務以及其他業務所形成的應付款項，處理應付款項的支付、轉賬等業務，同時提供應付票據的開票、付款處理，以及針對應付票據保證金的存款、結算功能，實現對應付商業匯票的管理。

產品特性：

n   提供對采購管理、進口管理系統的發票進行審核，確立應付賬款處理。

n   提供應付單的錄入，解決除采購業務、出口業務形成的應付賬款的立賬處理。

n   支持對應付款項的付款處理?？梢砸罁?、項目、合同、業務員等條件，選擇到期的應付款進行付款處理，可分期部分付款，付款后自動形成付款單并核銷。

n   支持依據合同、訂單、發票等業務單據，生成付款申請單，并對付款申請單提供審核、付款處理，幫助企業加強資金支付控制。

n   支持從采購、合同、委外加工等系統提交的付款申請單，進行付款處理，實現資金支出業務的源頭控制。

n   與預算系統整合應用，提供對付款申請的預算占用、預算執行控制。

n   支持付款業務的現金折扣處理及核銷。

n   提供外幣應付賬款匯兌損益的計算、處理。

n   對采購業務產生的費用，提供采購費用單形成應付單，并提供付款處理。

n   支持針對進口結匯單進行付匯，及其后續核銷處理。

n   支持代理進口委托方預收款直接沖銷供應方的應付賬款

n   系統中的付款單據可以導出到網上銀行系統，通過網銀直接對外付款。

n   根據合同結算情況自動形成應付款，同時支持合同收付款計劃的統計。

n   提供應付票據的管理，處理應付票據的開票、計息、付款結算業務。

n   提供針對應付票據保證金的存款、結算處理。

n   支持同一單位既是客戶又是供應商的往來單位應收應付賬款處理。

n   支持基于入庫單、發票、及其他應付單據的收付款協議，即賬期的管理，并提供應付賬期報表。

n   系統提供了各種預警，及時進行到期賬款的支付。

n   提供應付賬齡分析、欠款分析、付款統計、應付票據到期日分析等統計分析，為進行資金流出預測提供依據。

4固定資產

固定資產主要提供資產管理、折舊計提等功能?？捎糜谶M行固定資產總值、累計折舊數據的動態管理，協助資產管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作。

產品特性：

n   提供資產卡片管理，可以記錄資產原值、折舊額、使用年限、使用部門、存放位置，以及維護、修理、備件等各種信息。

n   提供符合會計制度的預制折舊方法，同時提供靈活的用戶自定義折舊方法

n   支持自動計提折舊功能，并支持新增資產當月計提折舊的處理；

n   支持事業單位按固定資產類別權限控制和計提折舊，同時支持按資產購置的多種資金來源分別進行折舊、分析

n   支持固定資產多部門使用、分攤的處理功能

n   可處理各種資產變動業務，包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值（率）調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整、減值準備計提，以及存放位置變更、使用人變更等。支持對部門轉移申請進行審批。

n   提供對固定資產的評估功能，包括對原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估

n   提供外幣管理資產設備

n   支持資產條碼管理，記錄卡片條碼，可通過條碼設備進行打印、自動盤點，同時針對盤盈及盤虧審核處理

n   提供“固定資產到期提示表”，用于顯示當前期間使用年限到期的固定資產信息

n   與采購管理、應付管理相關聯，可以處理自資產請購、到貨、建卡的全過程的資產采購管理，并可進行資產預算控制。

n   與設備管理關聯，設備管理系統的設備臺賬信息為可以通過讀入固定資產系統信息建立。

5固定資產條碼管理

固定資產條碼管理，在固定資產應用的基礎上，為企業提供了資產標簽設計打印、掃描資產條碼盤點功能，針對企業中資產分布位置散，管理難度大等問題，提供了一個快速、準確的管理工具，為資產盤查、核對節省了人力和時間投入，同時減少了差錯的發生，提高了信息的完整度和準確性。

產品特性：

n   支持固定資產條碼一維碼和二維碼多種模式

n   支持固定資產條碼生成、條碼顯示、打印格式設置

n   支持固定資產條碼打印

n   支持數據采集終端，可以查詢盤點結果，查看盤盈/盤虧資產

n   支持盤盈、盤虧資產業務處理

n   支持掃描條碼、序列號，將序列號回寫卡片。

6UFO報表

UFO報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。

產品特性：

n   UFO與其他表軟件的**區別在于它是真正的三維立體表，在此基礎上提供了豐富的實用功能，完全實現了三維立體表的四維處理能力。

n   提供了多個行業的財務報表模板，可輕松生成復雜報表，提供自定義模板的功能

n   組合單元給不規則報表的制作提供極大方便。

n   數據采集、匯總及獨有的數據透視功能，可將幾百張報表數據按條件取到同一頁面顯示，以方便數據對比分析。

n   強大的二次開發功能，可以開發出本單位的專用報表系統。

n   支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達40個，并有拆分窗口的功能，可以將報表拆分為多個窗口，便于同時顯示報表的不同部分。

n   強大的數據處理功能：一個報表能同時容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。

n   根據行業可一次生成多張報表，支持聯查明細賬功能。

n   UFO報表系統開放性強，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數據庫、Excel和Lotus 1-2-3表格文件，并提供同其它財務軟件報表引入和引出的接口。同時提供豐富的打印控制功能。

n   報表數據接口：提供與久其報表的接口；支持國家標準《信息技術會計核算軟件數據接口》(GB/T24589.1-2010)

n   UFO報表數據可以和微軟office進行數據交換

n   支持報表數據定時計算

n   支持與合并報表組合應用，將UFO報表作為合并報表的編制依據。分公司通過UFO從總部的合并報表模塊下載的報表格式，填報后通過UFO進行上報，總部在合并報表模塊進行合并。

7發票管理

本產品為企業提供線上開票、驗真、報銷驗重電子發票業務，同時提供增值稅規劃管理服務，實現稅負平衡的可能，實現企業對增值稅的管理目標。

產品特性：

n   可以在銷售管理-銷售發票界面直接開稅票，也可以批量引入銷售發票進行批量開票，還可以手工在發票管理新增一張電子銷項發票，進行手工開票稅票，開具完成后回寫稅票號碼和稅票狀態

n   在發票管理里可以根據企業需要修改發票抬頭，購買方納稅人識別號，銀行賬號等發票信息后在進行開票

n   發票管理開具完成的發票單據界面可以聯查上游銷售發票，還可以聯查下游開具的增值稅發票pdf 。

n   發票管理支持藍字電子發票紅沖的功能，紅沖后，開票完成列表相對應的紅票會回寫與之對應的藍字發票

n   發票管理支持通過電子郵箱，手機兩種方式推送電子發票給指定的客戶，開票完成后，可自動對指定郵箱，移動電話發送電票相關信息以及pdf文件

n   為企業實現收到的報銷類電子發票上傳的功能，上傳同時進行驗重、驗證。

n   支持從網上報銷系統填寫報銷單據時，將電子發票做為報銷附件進行上傳、查驗

n   通過稅控機導出紙票數據，在專用發票登記簿中進行導入，導入后的數據將作為銷項稅額參與稅負平衡預測

n   企業可以將采購業務系統中已經維護好的采購發票引入到發票管理中，作為增值稅稅負平衡預測進項抵扣的依據

n   根據每月開出的銷項發票和當期進行認證的進項發票，進行應納稅額測算，為企業進行稅負平衡提供工具

8出納管理

出納管理是以出納人員的日記賬為核心，提供了對現金收入、支出和庫存進行管理，實現現金管理、銀行存款管理、票據管理、賬款收支工作全面自動化，使出納與會計工作高效銜接配合。在資金控制的嚴格性、資金調度的靈活度、收支數據的準確性等方面提供了有力保障，使企業出納人員從繁重的記賬、對賬工作中得到解脫。

產品特性：

n   提供嚴格的權限管理功能。針對現金賬戶、銀行賬戶的錄入、查詢、過賬、現金盤點、銀行對賬分別設置功能權限。

n   提供現金賬戶、銀行賬戶的子賬戶管理，滿足企業內部按照部門、下屬單位等管理維度對現金、銀行存款的明細核算、管理要求。

n   提供現金、銀行存款的收支流水賬記賬功能。

n   提供現金盤點功能。

n   支持銀行存款流水賬與銀行對賬單對賬功能，提供自動對賬、手工對賬和單邊對賬三種對賬方式，提供余額調節表查詢。

n   提供根據銀行對賬結果，對銀行已達企業未達賬的自動記賬功能。

n   提供長期未達賬審計功能。

n   預置了豐富的各銀行票據模板，并可精確套打銀行票據?？呻S時查詢打印記錄，票據打印信息可自動生成現金、銀行日記賬。

n   支持網上報銷系統借款、報銷時，領用支票、支票報銷處理。確認付款后，付款單可以直接登記銀行日記賬或現金日記賬；

n   完善的票據領用、報銷、預支票據等票據管理功能，票據處理信息可自動生成現金、銀行日記賬。

n   與應收款管理和應付款管理系統集成應用，既能夠將業務填寫的收、付款單據登記現金銀行日記賬，也可以將出納已經登記的現金銀行收付款日記賬，自動生成相關的收付款單據。

n   可以對應付系統已經審核的付款申請，在出納系統執行付款支付。

9費用預算

費用預算主要滿足企業和行政事業單位費用預算管理要求，處理財務部門集中或各業務部門分別進行預算編制、預算調整，并設立費用預算控制規則并進行費用管控、進行預算分析要求的系統。

產品特性：

n   適用于對各種類型的費用進行管控的企業。支持部門預算、項目預算、部門+項目預算、公共費用預算管理。

n   與部門檔案、項目目錄、會計科目完全集成。

n   支持預算期間與核算期間不一致情況下的預算管理模式。

n   支持多預算版本管理。

n   系統預置費用預算表編制模板，用向導方式建表，方便快速實施。

n   全過程的費用預算管理，包括預算項目設置（控制策略）、預算表設計、預算編制審核、預算調整并、預算控制、預算執行數據統計分析。

n   支持參照上年進行本年預算編制。

n   與網上報銷系統、總賬系統聯用，對各種費用，如管理費用、銷售費用、研發費用進行管控，實現事前、事中的預算控制，事后的統計分析。

n   預算控制：

u   支持發生額控制、累計發生額控制。

u   控制方式支持嚴格控制、專人審批、僅僅提示。

u   控制業務環節包括：網上報銷業務的費用申請、借款與報銷環節；總賬會計核算業務的憑證環節。

10網上報銷

網上報銷主要是處理部員工日常借款、報銷業務，以及在報銷時的費用控制。

產品特性：

n   方便快捷的網上填單、網上審批、網上款項劃撥。

n   支持費用申請單的填制和審核。

n   支持（依據費用申請）現金和支票預借款、借款審核、信用控制以及超信用借款的多種后續處理方式。

n   支持（依據費用申請）的個人報銷、代他人報銷等多種報銷方式。

n   支持報銷費用核銷同幣種和異幣種借款。

n   支持與借款和報銷同步的收付款和跨期的收付款。

n   支持還款和差錯更正。

n   提供人員級別、地點、交通工具、金額等多維度的報銷標準控制，支持費用申請、借款、報銷環節的預算控制和預算查詢，從多角度對企業的費用進行嚴格控制，從而做到對各項費用進行控制，并為事后的分析考核提供數據。

n   提供嚴格的審批、查詢權限，可以從費用項目、預算執行情況等多維度進行查詢。

n   支持費用申請、借款、報銷多幣種核算，并進行預算控制和預算查詢

11成本管理

成本管理提供成本預測、成本核算、成本分析等功能，滿足企業成本管理細化的要求，滿足企業針對生產成本的事前預測、事后核算分析的需要，從而達到降低成本、提高效益的目的。

產品特性：

n   支持提供品種法成本核算、按訂單成本核算、按工序成本核算的逐步深入應用

n   成本計劃：通過制定產品定額、計劃成本實現了對成本的事前控制。

u   支持定義材料計劃價、計劃人工費用、服務計劃價和產品單耗，系統自動生成產品計劃單位成本，并根據完工數量生成標準成本。

u   成本計劃可以定制多個版本，并可對不同的計劃版本進行對比分析。

n   成本核算：

u   支持按照成本中心設置不同的成本核算方法，包括品種法核算、訂單成本核算

u   提供制造費用、人工費、材料費等可按實際工時、定額工時、產量等多種分配方法，同時支持自定義分配方法；

u   支持在產品與完工產品間的多種費用分配方法

u   支持聯產品、副產品核算及按銷售價格等多種分攤方法

u   支持從生產訂單、存貨管理、總賬科目、固定資產、薪資管理、車間管理、工序委外等多個系統自動獲取成本對象、材料消耗、制造費、人工費、工時等數據

u   支持查詢共用材料和費用分攤結果查詢

n   成本預測：系統運用一次移動平均和年度平均增長率法以及計劃（歷史）成本數據對部門總成本和任意產量的產品成本進行預測。成本預測可以為企業提供決策信息及控制標準。

n   成本分析：根據計劃成本和歷史期間的實際成本，對一定期間的成本中心或目標產品進行成本分析?？商峁?quot;批次產品成本追蹤分析、成本中心內部利潤分析、產品成本差異分析、成本項目構成分析、材料消耗差異、成本控制報告"六種分析模式。

12分項成本

分步分項成本管理，提供按成本項目進行成本核算、成本分析功能，滿足企業成本管理細化的要求，為企業成本考核、降低成本、提高效益的目的。

產品特性：

n   支持分批法、品種法成本核算、訂單成本核算、工序成本核算應用

n   存貨計價方式支持全月加權平均、移動加權平均兩種

n   支持靈活的成本項目及材料、人工、制造費用歸屬成本項目設置，同時以持核算到底層材料明細

n   成本計劃：通過制定產品定額、計劃成本實現了對成本的事前控制。

u   支持定義材料計劃價、計劃人工費用、服務計劃價和產品單耗，系統自動生成產品計劃單位成本，并根據完工數量生成標準成本。

u   成本計劃可以定制多個版本，并可對不同的計劃版本進行對比分析。

u   支持單位標準分項成本

n   成本核算：

u   提供制造費用、人工費、材料費等可按實際工時、定額工時、產量等多種分配方法，同時支持自定義分配方法；

u   支持在產品與完工產品間的多種費用分配方法

u   支持聯產品、副產品核算及按銷售價格等多種分攤方法

u   支持從生產訂單、存貨管理、總賬科目、固定資產、薪資管理、車間管理、工序委外等多個系統自動獲取成本對象、材料消耗、制造費、人工費、工時等數據

n   成本分析：在綜合成本分析的基礎上，提供查詢存貨按成本明細項目出庫匯總、存貨流水賬；存貨收發存各成本項目匯總表、銷售成本分項明細表、產成本品分項明細、在產品分項明細，同時提供實際成本與標準對比分析

13標準成本

完整的標準成本體系，通過單位標準成本制定、標準成本核算、標準成本差異分析、賬務處理及相關報表，為企業進行標準成本核算、成本分析控制、成本考核提供支持。

產品特性：

n   支持提訂單級標準成本核算

n   支持多版本的單位標準成本的制訂，從直接材料成本、直接人工成本和制造費用三方面著依據標準資源費率、標準成本BOM、標準工藝路線、工作中心進行制定。

n   支的標準成本差異直接結轉本期損益法和調整銷貨成本與存貨法，兩種差異結轉方式。

n   支持聯產品、副產品標準成本核算

n   支持從生產訂單、存貨管理、總賬科目、固定資產、薪資管理、車間管理、工序委外等多個系統自動獲取成本對象、材料消耗、制造費、人工費、工時等數據

n   支持標準成本BOM差異、采購價差、材料量差、直接人工成本的費率差和效率差、制造費用的費率差及耗用差等差異的計算

n   支持發出商品標準成本核算。

n   支持生產成本與總賬對賬、標準成本出庫流水賬支持聯查憑證

n   提供多種標準成本分析報告：包括銷售成本匯總表、訂單成本匯總表、訂單成本差異明細表、材料成本差異表、制造費用差異報告、銷售收入統計等多種分析報表，可以分析出差異率，并可據此分析出差異造成的原因

14利潤考核

利潤考核，實現企業對利潤中心內部成本、利潤的全面的掌控和核算。獨立計算盈虧,利于清晰界定各責任中心經營成果，便于提升效率、降本增效。

產品特性：

n   支持利潤中心產品、訂單成本核算應用。

n   利潤中心內存貨計價方式支持全月加權平均、移動加權平均兩種。

n   確定利潤中心產品內部收入及提供產品或服務的內部轉移成本。

n   成本核算：

u   針對考核目標及考核維度，支持對各成本中心的制造費用、人工費用明細內容及金額增加或減少，用以重新分配產品費用權重。

u   以成本計算為基礎，按調整后的費用重新進行歸集、分配、卷積計算，核算各利潤中心生產訂單或品種的單位及總成本。

u   支持從生產訂單、存貨核算、成本管理、總賬科目、車間管理等多個系統自動獲取成本對象、材料消耗、制造費、人工費、服務耗量、期間費用等數據

n   利潤計算

u   計算利潤中心及利潤中心考核對象收入、成本、利潤。

n   利潤中心分析：提供查詢利潤中心存貨明細賬；產品投入產出明細表；產品投入產出匯總表；利潤中心毛利分析表。

15預算管理

預算管理是以貨幣形式對企業未來某一特定時期生產經營活動所做的系統而詳細的表述，是為了完成特定目標而對所擁有的有限資源進行合理安排、對各項經濟活動進行有效控制的管理工具。

預算管理系統主要包括預算體系設計、預算編制與調整、預算控制及預算執行分析四個方面，于事前對公司未來預算期間的經營活動進行模擬與部署，對可以利用的資源進行規劃與配置，于事中對公司經營情況與資源利用情況進行控制，于事后對經營業績對資源利用效率進行考評與激勵，幫助企業高效解決規劃、協調、控制與激勵等關鍵管理問題。

產品特性：

n   預算體系設計：根據企業管理需求，有針對的設計個性化的預算管理體系。預算管理體系以預算項目與預算指標為基礎，由多張預算表構成。

?   預算項目設計：分析企業業務特征與管理需求，設計能覆蓋所有預算管理范圍的預算項目。

?   預算指標設計：系統預置常用預算指標，此外，企業可以自行增設預算指標。

?   結構化預算表設計：選擇預算表構成要素（預算項目、預算指標、編制周期、預算口徑），系統自動生成預算表結構；預算表的格式通過設置各個構成要素的行列位置生成。

?   手工繪制預算表設計：通過將預算表構成要素直接選入表的行列維度，預算表構成和格式同步生成。

n   預算編制與調整：采用零基預算、增量預算、彈性預算與滾動預算等方法編制預算；經營環境發生改變時，對預算進行相應調整，使編制預算時的環境假設與實際經營情況保持一致。

?   預算編制的基本流程為：編制預算→提交預算→審批預算。

?   增量預算在零基預算的基礎上，增加歷史實際指標或歷史預算指標作為基準欄目，預算年度的預算數據通過參照公式生成。

?   彈性預算在零基預算的基礎上，采用不同預算版本管理不同業務量假設下的全面預算數據。

?   滾動預算在零基預算的基礎上，按照編制頻率（如每月編制或每季編制）輸入預算數據，預算表表樣根據編制期間自動更新。

?   預算版本調整預算：適用于大范圍的預算調整，可以增加新的預算版本，以調整前預算數據為基礎進行修改、提交與審批。

?   預算調整單調整預算：適用于小部分預算的調整，通過預算調整單實現，審批后預算調整單才能生效。

n   預算控制：對物料采購、可控費用、資金流出、資本性支出及費用性質的出庫（辦公用品領用、備品備件領用）業務進行控制，控制方法包含剛性控制、柔性控制和例外審批。

?   控制指標支持金額指標和數量指標設置控制規則，可以設置余額、本期發生、本期累計發生，總預算發生、總預算累計發生。

?   控制方式支持嚴格控制、專人審批、僅僅提示、超預算不提示（作用：執行數據來自于執行預算控制的業務單據）。

?   控制對象包括：總賬會計核算業務的憑證環節；網上報銷業務的費用申請、借款與報銷環節；付款業務的付款申請與付款環節；采購業務的請購、采購訂單與采購發票環節；出庫業務的其他出庫單環節。

?   提供根據實際銷售收入（來源銷售訂單、總賬科目）的百分比控制可用費用預算額度的動態預算控制方法。

n   預算執行分析：獲取實際執行數據，進行預算分析，掌握預算執行進度，以此為參考調整經營活動；預算執行情況是企業業績考評的重要依據之一。

?   執行數據可以來自于預算控制環節所產生的控制數據，或者通過UFO函數從其他系統獲取實際數據。

?   進行完成情況分析，掌握全年預算的完成進度；進行差異情況分析，了解不同期間預算與實際情況的差異；設計綜合分析表，支持非常規預算分析表的設計與數據獲取。

?   根據設計的差異分析方案，預算執行分析報告以不同的顏色等方式醒目展現管理者關心的重大差異。

n   預算目標管理：為了滿足高層管理者的信息需求以及綜合管理的需要，對預算管理體系中的綜合性非常強的關鍵指標進行管理，由設計預算目標體系、編制預算目標及執行分析三部分構成。

n   預算預警：根據預算執行情況及預警規則提供預警信息，支持管理層提前掌握相關業務目標完成情況以及資源使用情況。

n   集團預算管理：針對于預算體系和預算編制，集團總部設計預算體系，下級單位編制預算且上報給集團總部，集團總部進行審批并下發審批意見；下級單位抽取預算執行數據并上報給集團總部。針對于預算控制體系，可以實現整個集團的集中管控。

16合并報表

U8⁺合并報表適用于集團處理多組織下的財務報表合并，即以母公司和子公司組成的企業集團為一會計主體，以母公司和子公司單獨編制的個別會計報表為基礎，抵銷企業集團內部交易對個別會計報表的影響，最終合并為真實反映企業集團的經營成果、財務狀況及其變動情況的會計報表。

產品特性：

n 支持多合并方案和多種合并應用模式，使集團可以多視角進行財務報表合并，支持傳統的逐級合并和跨越管理層級的一次性大合并；

n   支持內部往來類交易的自動抵銷。支持用戶靈活定義內部往來類合并科目、抵銷關系。支持按比率計提的內部資產減值準備的自動抵銷。支持通過內部“綜合銷售毛利率”的方法自動抵銷內部銷售利潤。當自動生成的抵銷分錄不能完全滿足個性化的需要時，支持手工錄入抵銷分錄功能。

n   支持表內、表間鉤稽關系檢查和項目差異指標等多套檢查公司，從而保證個別報表、合并報表的數據正確

n   支持集團一次性平行合并和多級順序合并模式；

n   借助報表模反、調整分錄等統一母子公司會計政策；

n   與財務總賬系統集成，可獲取所需基礎數據，并支持第三方數據獲??；分布式應用下，可以與UFO報表通過模板的下發，模板數據上傳、文本文件上傳

17跨賬套查詢

跨賬套查詢適用于企業對多個核算賬套之間，進行相關往來和財務數據的對比查詢、分析；以及集團公司的財務部門，對下屬各個單位的帳套進行財務數據的查詢分析，加強企業的財務管理和控制。

n   支持跨年度、跨賬套查詢憑證、憑證跨賬查審（包括：憑證的跨賬套查詢、跨賬套審核）

n   支持可以按照不同的時間區間，進行現金日記賬、銀行日記賬、資金日報查詢、總賬的跨賬套查詢

n   支持客戶往來查詢、供應商往來查詢、個人往來查詢

n   支持部門輔助賬查詢、項目輔助賬查詢、自定義查詢

n   支持針對操作員進行權限控制，區分不同操作員，在各個帳套的查詢范圍