用友U9資金結算系統功能介紹

用友U9資金結算系統功能介紹

U9資金結算系統主要提供以下應用：  

?   為集團企業結算中心提供資金歸集、資金調撥、集中結算的綜合業務平臺；

?   資金上收，滿足集團企業“收支兩條線”管理模式下資金統一歸集業務處理；

?   資金下撥，滿足集團企業“撥付備用金”管理模式下資金定期撥付業務處理；

?   結算中心可以根據成員單位的現金流支付計劃，定期撥付資金；

?   資金調撥，為結算中心提供處理成員單位之間的資金拆借業務；

?   委托收款，滿足集團企業“統收統支”管理模式下，為成員單位收款結算業務處理；

?   提供成員單位之間的內部委托收付款業務處理；

?   委托收款支持現金收款、銀行轉賬、應收票據收款等多種收款結算方式；

?   委托付款通知，滿足集團企業集中　、合并付款業務。即結算中心可以將不同成員單位對相同供應商的付款數據進行合并，一次支付，減低了整個集團的結算成本；

?   委托付款，滿足集團企業“統收統支”管理模式下，接受成員單位付款申請，為成員單位付款結算業務處理；

?   委托付款支持現金付款、銀行轉賬、開具應付票據、票據背書等多種付款結算方式；

?   對于“收支兩條線”管理模式的集團企業，委托付款提供資金回撥業務處理；

?   支持結算中心、成員單位的網銀支付業務；

?   結算中心的收款結算信息，可以自動協同到成員單位賬簿，確保結算中心與成員單位之間資金收付業務信息、會計核算信息的一致性；

?   提供資金日報、資金流動狀況分析等各類查詢和報表；

U9資金結算系統與現金銀行、票據管理、現金流計劃、資金計息、綜合授信等系統緊密集成，為集團企業結算中心實現資金集中調度、集中結算、集中監控、資金占用考核等提供有力支持。