用友U9現金流監控系統功能介紹

用友U9現金流監控系統功能介紹

U9現金流監控系統為企業提供如下應用：

?   現金流監控，可以幫助企業預測現金流入和流出，并可預測現金需求和評估企業的現金流動狀況；

?   現金預測時，應確定用來預測的模版，確定正確的業務來源，確定哪些組織參與預測，以及預測的期間；

?   完成現金預測的步驟：定義預測模版，生成預測結果，維護及編制預測版本，生成現金流計劃，對計劃進行控制及提供計劃執行分析報告；

?   提供資金預測的系統有：銷售管理、采購管理、應收管理、應付管理、票據管理、現金銀行、資金結算、費用報銷、項目WBS等；

?   提供現金預測模板的定義，根據預測模板，進行資金預測；

?   根據穩健原則，提供按收款力度政策進行預測，根據不同的單據狀態對金額及天數的偏移調整功能；

?   一個模板可以手工生成預測結果，也支持按調度方案自動生成預測結果；

?   支持多組織的資金預測、現金流計劃；

?   提供多幣種的現金流預測；

?   支持多期間類型的預測，支持按時柵進行預測；

?   除了根據業務單據進行預測，系統還提供現金預測的手工編制；

?   按多版本的編制，提供導入預測結果及預測版本的功能；

?   根據預測結果，可以生成為現金流計劃，計劃的制定可以手工生成，也可以根據導入生成；

?   現金流計劃可以根據需要編制不同期間類型的編制，預測結果在導入計劃時，根據預測與計劃的期間對應關系進行導入；

?   現金流計劃支持按組織、按期間進行分解，也可以編制匯總計劃；

?   現金流計劃支持多組織的計劃上傳、下發；

?   根據計劃控制方案的設置對資金的支付進行控制；

?   提供按不同幣種、不同維度組合進行控制，提供超額度控制；

?   提供對計劃執行分析報告及計劃執行偏差分析；

?   在計劃的執行過程中提供計劃變更功能。