用友U9現金銀行管理系統功能介紹

用友U9現金銀行管理系統功能介紹

U9現金銀行產品為企業經營活動提供以下應用：

?   銀行賬號下可以支持多個幣種；

?   提供現金繳存和支出業務處理；

?   提供收付款業務處理；

?   提供銀行賬號之間資金劃轉業務處理；

?   提供資金到賬業務處理；

?   提供賬號資金不足或其他異常情況下的資金轉回業務處理；

?   提供資金退款業務處理；

?   銀行對賬提供自動對賬和手工對賬兩種處理方式；向導式的銀行對賬操作模式，便于用戶操作，提高系統易用性；

?   銀行對賬功能中將未勾對上的對賬單數據，可以自動觸發生成收款單或付款單，調節銀行日記賬；

?   自動計算外幣銀行賬號、外幣現金的匯兌損益；

?   提供出納臺賬功能，實現出納業務的單獨記賬、對賬、查賬功能，是獨立的出納人員工作平臺。

?   支持從網銀系統下載對賬單，執行銀行對賬功能；

?   支持其他系統的銀行對賬單數據導入U9系統，執行銀行對賬處理，實現U9系統和其他外部系統的整合應用；

?   日結處理，幫助企業實現現金、銀行存款的日清管理；

?   與銀行網銀系統進行整合，為企業提供網上付款（對公、對私）功能；

?   提供網上銀行賬號余額的實時查詢；

?   提供網上付款狀態查詢，便于用戶及時了解資金支付狀況；

?   支持暢捷支付的網銀直接支付方式；

?   網銀支持網銀適配器（銀企直聯）、暢捷支付2種支付方式。

?   提供銀行存款日記賬查詢；

?   提供現金日記賬查詢；

?   提供銀行賬號余額調節表及余額調節匯總表的查詢；

?   現金銀行系統與資金管理、應收管理、應付管理、費用報銷、總賬系統整合應用，實現企業資金管理、核算的一體化應用。