用友U8+網上銀行模塊功能介紹（附用友軟件操作手冊）

用友U8+網上銀行模塊功能介紹（附用友軟件操作手冊）

用友U8+網上銀行（又稱銀企直聯）是指將銀行系統和企業的財務軟件相聯接，企業直接通過財務系統的界面就可以享受到銀行賬戶信息查詢、下載、支付三大類服務。通過網上銀行系統，企業可以實時查詢賬戶余額、當日交易明細、歷史交易明細等信息，掌控賬戶資金狀況。系統與網上報銷、結算中心、應付管理等系統集成應用，接收這些系統發出的支付指令，經過嚴格的審批，將支付指令傳遞到銀行系統，完成資金對外支付活動。

用友U8+產品特性：

n 用友U8+網上銀行適應國內主流銀行網上銀行業務，支持中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、興業銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、中信實業銀行、廣東發展銀行、北京銀行、日本瑞穗實業銀行和三菱東京日聯銀行等近80家商業銀行的銀企直聯業務。

n 用友U8+網上銀行支持普通支付單、集團支付單、對私支付單復核、審批、支付、變更等操作的通知功能，能及時將單據的最新狀態通知給相關人員。

n 用友U8+網上銀行支持普通支付單、集團支付單、對私支付單三類單據的審批流程設置；

n 用友U8+網上銀行提供針對對公賬戶的支付處理，可以實時查詢支付狀態、交易歷史。

n 用友U8+網上銀行為加強網上支付的安全性，提供支付操作的二次身份認證功能。

n 用友U8+網上銀行與網上報銷系統聯用，支持中國工商銀行、招商銀行、中國農業銀行、中國光大銀行等多家銀行的對私賬戶支付，幫助企業實現針對員工報銷等費用的網上支付。

n 用友U8+網上銀行企業集團服務，集團用戶可以通過網上銀行服務查詢集團各子公司的賬戶余額、交易信息，劃撥集團內部公司之間的資金，提供賬戶管理等服務。

n 用友U8+網上銀行網上轉賬，企業可以通過互聯網實現不同賬戶之間資金的支付和轉賬。

n 用友U8+網上銀行提供銀行回單批量打印。

n 用友U8+網上銀行提供針對銀行扣收手續費的會計處理，自動生成會計憑證；

n 用友U8+網上銀行銀行賬戶余額查詢，實現網上在線查詢當天及指定日期銀行賬戶余額，并將當日余額和科目賬余額進行比較分析。

n 用友U8+網上銀行在線統計查詢，實現網上在線查詢當天銀行賬戶交易明細及銀行賬戶歷史交易明細。

n 用友U8+網上銀行付款單與銀行交易明細對賬，實現某時間付款單與銀行返回的交易明細之間的核對。

n 用友U8+網上銀行支持文件方式，銀企直聯等多種接口方式。

n   用友U8+網上銀行系統除針對操作人員設置相應的操作權限外，還提供了針對操作員指定操作賬戶、設置每筆最高支付金額等控制，提供更加嚴密的資金安全控制功能。

n   用友U8+網上銀行支持從網銀系統下載交易明細數據，導出到應收、應付、結算中心及總賬系統，對應生成收款單、付款單、資金劃撥單、銀行對賬單等相關單據，便于企業處理未達賬款。