用友U8管理軟件財務解決方案基礎版

用友U8管理軟件財務解決方案

財務核算是財務管理的基礎，財務信息不僅反映了企業的財務狀況和經營業績，而且，通過對財務信息的查閱、分析，可以評價企業財務核算的規范性與正確性，監控企業資金運作全過程，發現企業經營過程中存在的各類問題。

通過U8的總賬、應收、應付、UFO報表、工資管理、固定資產等系統的集成應用，可以完成薪資核算、資產管理、往來資金核算等日常業務處理和報表編制等基礎財務核算管理工作。

1.總賬

總賬是U8管理軟件的核心模塊，也是日常財務人員使用最多的一個模塊，財務在該模塊中可以完成填制憑證、審核憑證、記賬、結賬、賬簿查詢等財務核算工作。

總賬系統是會計核算的基礎和核心，所有的業務發生最終都要在總賬系統中進行反映?？傎~與采購管理、銷售管理、庫存管理等業務系統通過應收、應付、存貨核算模塊的連接實時無縫集成，完全實現了動態的財務業務一體化，為企業的財務管理提供了及時豐富的數據?？傎~模塊的主要功能如下：

基礎數據管理：

包括科目結構的管理、憑證分類的管理、憑證編號方式的設定、輔助核算項目的設置等內容。

憑證管理：

包括憑證的錄入及修改、憑證的審批和簽字、憑證記賬、憑證調整、憑證打印等內容。

往來管理：

往來對賬、往來核銷、往來賬齡分析等內容。

賬簿查詢：

提供三欄式總賬、棋盤式總賬、交叉查詢，余額表、明細賬、序時賬、日記賬、日報表、多欄賬、綜合賬查詢。提供三欄式總賬、余額表、明細賬、日記賬、多欄賬的正式賬簿打印。

輔助賬簿查詢：

提供針對輔助項目的賬簿查詢及打印，包括輔助總賬、輔助明細賬、輔助交叉查詢。

期末處理：

提供匯兌損益結轉、期間損益結轉、自定義結轉；提供試算平衡檢查，執行月末結賬工作。

業務流程圖：

主要特點：

?   科目體系、憑證類別、會計期間均可根據本單位實際自由定義。

?   提供強大的科目輔助核算功能，簡化會計科目體系，同時使財務核算更加明晰。

?   可以進行原始單據——憑證——明細賬的雙向聯查。

?   可隨時查詢如下標準賬表，并可查詢包含未記賬憑證的最新數據：總賬、余額表、序時賬、明細賬、月份綜合明細賬、日記賬、日報表等。

?   可以靈活設置不限欄目數的多欄賬，采用平行登賬的方式登記多欄賬。

?   提供綜合多欄賬查詢?？梢砸钥颇?、輔助項、自定義項等為分析欄目，完成多組借貸欄目在同一賬表中的查詢。

?   所有的賬表均提供金額式、外幣金額式、數量金額式、外幣數量式等多種賬簿格式。

?   提供自定義結轉、對應結轉、銷售成本結轉、匯兌損益結轉、期間損益結轉等自定義轉賬功能。月末根據自定義結轉自動生成憑證。

?   提供憑證的導入、導出功能?？梢詫⒈举~套的憑證導出到其它的賬套或者其它的系統，又可以將其它賬套或者其它系統的憑證導入到本賬套中。憑證的接口完全符合財政部及軟件行業協會的接口標準。

2. UFO報表

UFO報表系統與用友賬務系統及各業務模塊完善的接口使其在財經領域發揮著巨大的作用；強大的二次開發功能則使其又不失為一個精煉的開發應用平臺。

主要功能：

?   通過賬務系統提供的函數，可以直接生成各種財務報表。

?   支持從用友各業務模塊取得各種業務數據，生成各種統計分析報表。

?   內置工業、商業、郵電、交通運輸、金融保險、行政事業單位等21個行業的常用會計報表模版。

?   提供自定義模板功能，用戶可以增加或刪改系統提供的報表模板,也可以將本單位的報表模板加入到UFO的模板中。

?   提供圖文混排功能：將區域作圖生成的圖形以對象的形式插入到報表中，并提供對圖表對象的打印及預覽，對象本身可以透明顯示。

?   二次開發功能可方便地生成適合于本單位的報表系統。

?   提供與Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-3等應用程序和數據庫文件、文本文件直接交換數據的能力，報表文件直接生成Internet瀏覽器支持的HTML格式文件。

3.工資管理

工資系統適應于各類企業、行政事業單位進行工資核算、工資發放、工資費用分攤、工資統計、分析和個人所得稅核算等。與總賬系統聯合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中; 與成本系統聯合使用，可以為成本系統提供人員的費用。支持“計件工資”核算模式; 支持對網上銀行的支持。支持個人所得稅自動計算申報功能。

初始設置

工資類別設置：一個工資類別相當于一套工資管理系統。在一套賬中允許設置多個工資類別，分工資類別進行管理。此外，還提供工資類別匯總功能，可按用戶設置要求，將多套工資類別中的工資數據匯總到一起，進行工資數據處理。

人員檔案設置：提供了一個全面的人事檔案管理方案，用戶可據此完成企業內部人員檔案的管理工作，將人事與工資管理結合得更加緊密。

工資項目設置：為用戶提供靈活、方便的工資項目設置及公式定義功能。用戶可自由定義工資項目，隨意增減；同時允許用戶用四則運算符號和邏輯運算以及函數、常量，靈活設置計算公式，且對同一工資項目可定義多個計算公式，系統按公式排列順序依次計算。

日常處理

工資錄入：多種形式的數據錄入功能極大地簡化了用戶的操作?？蛇x擇部門、工資項目或他們的組合錄入工資，也可按條件批量替換工資項目。工資管理同時提供了快速的人員定位功能，可按人員編號或人員姓名進行模糊查詢。

工資分錢清單：按單位計算工資發放分錢票面額清單，會計人員根據此表從銀行取款并發給各部門。

個人所得稅申報：可以靈活的選擇是否由系統自動扣稅，可以靈活定義申報表格式，工資管理提供了一個標準的個人所得稅申報表，用戶也可以根據各地的要求，設計自己的個人所得稅申報表。簡便的計算方法：工資管理用填制換算表的方法，進行扣稅計算。該方法簡便、靈活，避免了公式定義的復雜操作。

銀行代發管理：適用于由銀行發放工資的的企業。提供功能完全的數據導出接口，可將工資表中的所有數據按用戶設置格式以Txt、Dat、Dbf三種文件形式輸出。

工資計提：提供了自定義計提功能，允許用戶按照本企業的要求設置計提公式并執行計提功能。

工資分攤：工資管理系統通過工資分攤向賬務系統傳遞工資費用分配憑證，并提供賬務憑證查詢功能，可跟蹤查詢憑證和原始單據。

賬表管理

提供如下工資報表：工資發放簽名表、工資發放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細表、條件統計表。

提供如下工資分析表：可隨時提供如下分析表：按部門工資項目分析、按月員工工資匯總表、分部門各月工資構成分析、工資增長情況、部門工資項目構成分析表、員工工資項目統計表、按項目分類統計表、按部門分類統計表、按月分類統計表。

自定義報表：工資管理提供了一個自定義表的查詢，用戶可根據自已不同的需要和風格，設計生成不同的表格。

數據導入、導出

提供通用的、功能強大的數據接口，可以導入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多種外部數據文件?？蓪⑼獠康娜耸鹿芾硐到y、考勤系統所生成的數據文件，按用戶設置導入至工資數據中。

數據導出：提供了將工資數據輸出為其它格式的功能，可以使數據輸出到所有支持ODBC的數據庫系統。如：Dbase、Foxpro、Excel、Paradox、文本文件、HTML文檔、Lotus1-2-3等。

打印輸出

打印預覽：打印預覽為用戶提供了“所見即所得”的輸出方式，使用戶在打印之前，就預知了打印的結果。

打印設置：利用Windows 9X的打印驅動，使得各種流行的打印機都能使用。

打印功能：系統內所有的檔案信息、工資條、工資卡、工資分析報表等均提供打印輸出功能。

數據安全機制

本系統采用了多層次的權限分工，提高了數據的保密性。完整地保留了各期的歷史數據，可備用戶隨時查詢分析。

4.固定資產管理

固定資產適應于各類企業和行政事業單位進行設備管理、折舊計提等?？捎糜谶M行固定資產總值、累計折舊數據的動態管理，協助設備管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作?？梢蕴幚砀鞣N資產變動業務，包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用所限調整、折舊方法調整、凈殘值（率）調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整等?？梢越鉀Q固定資產多部門使用、分攤的處理功能：一個資產選擇多個“使用部門”，并且當資產為多部門使用時，累計折舊可以在多部門間按設置的比例分攤。提供“固定資產到期提示表” ，用于顯示當前期間使用年限已到期的固定資信息，以及即將到期的資產信息。

初始設置

資產類別：系統提供可以分級的資產類別設置方式，**可以達到4級。自定義資產分類編碼方式，自由設置每一級的類別名稱、編碼、使用年限、殘值率、折舊方法等屬性。

增減方式：可以自由定義資產增加的方式和減少的方式，以及每種方式所對應的科目。系統提供常用的資產增加及減少的方式13種，用戶可進行增、刪、改處理。

折舊方法：提供平均年限法、工作量法、年數總和法、雙倍余額遞減法、分類折舊法，此外還允許不提折舊，或者自定義折舊方法。

使用狀況：可以自由定義資產的各種使用狀況，以及每種使用狀況是否需要計提折舊等。

卡片管理

卡片管理功能包括原始卡片管理、新增卡片管理和減少卡片的管理?？ㄆ幪柼峁┫到y自動編號和用戶手工錄入編號兩種方式?？ㄆ卷椖堪ü潭ㄙY產編號、名稱、規格型號、開始使用日期、原值、凈值、預計凈殘值、累計折舊、折舊率、使用年限、資產類別、使用單位等，除卡片基本項目外，還提供了卡片項目自定義功能，滿足不同行業的特殊管理和核算要求。提供了卡片樣式的自定義功能，適合不同企業定制適合自己特定樣式的需要。增加原始卡片和新增資產卡片時，提供了卡片自動復制的功能，減少了用戶的輸入工作量。

資產減少時，在錄入減少信息的同時，錄入有關清理的收入、費用等信息。固定資產報廢可以作為資產減少的一種方式，提供對資產報廢處理表的打印。在進行卡片管理的同時，可同時進行附屬設備、大修理記錄、資產轉移記錄、停啟用記錄、原值變動記錄、減少信息等查詢?？ㄆ蛴∪骒`活?？蛇x擇打印內容，分別打印卡片和各個附表，打印紙張大小、打印方向等。

資產變動

資產變動處理主要包括如下功能：提供原值變動、部門轉移、使用狀況變動、折舊方法變動、累計折舊調整、使用年限調整、工作總量調整、凈殘值率調整、資產類別調整等。

資產變動情況查詢：系統提供兩種查詢方式。一種是在進行卡片查詢時，就能隨時查詢到該資產的各種變動情況的記錄；另外一種就是通過變動單查詢的方式，可以隨時查詢到某類變動情況的所有記錄。

支持固定資產的評估：完成經評估發生的原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法變動，同時生成評估單。

支持固定資產的暫估：對尚未決算但已投入使用的固定資產，可以先以暫估的價值入賬，按暫估的價值計提折舊。在決算后，通過原值調整功能對原暫估價進行調整，并通過累計折舊調整功能將補提的折舊進行調整。

資產變動單打印：提供資產轉移單等變動單據的打印。

計提折舊

可定義折舊分配周期，適合不同行業的需要。在折舊周期內，按照固定資產卡片計提折舊。折舊費用分配表可以按照資產所屬部門進行匯總統計，也可以按照資產所屬的資產類別進行匯總統計。根據折舊費用分配表，自動生成憑證傳遞到總賬。

分析預測

提供如下分析表：固定資產使用狀況分析表、固定資產價值結構分析表、固定資產部門構成分析表、固定資產類別構成分析表。在表格分析的基礎上，還提供了直觀的圖形分析。

提供如下統計表：原值一覽表、固定資產盤盈盤虧報告表、役齡設備統計表、逾齡設備統計表、固定資產統計表、資產評估變動表、資產評估匯總表。

提供如下賬簿：固定資產總賬、固定資產明細賬、固定資產登記簿。

提供如下折舊表：部門折舊計提分配表、資產類別折舊計提分配表、折舊計算明細表、固定資產及累計折舊表。

支持自定義固定資產報表。

5.財務分析

   U8財務分析模塊是財務管理系統的重要組成部分，系統運用了各種專門的分析方法，對賬務數據作進一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據。其主要功能如下：

?   提供多種分析方法：對比分析、結構分析、絕對數分析、定基分析、環比分析、趨勢分析。

?   提供預算自動編制，預算與實際比較分析等全面預算管理，其中：既有可至部門、項目中每個科目的精細預算分析，又有按整個部門、項目核算的粗放預算分析。

?   提供多項分析內容：因素分析、基本財務指標分析、現金收支分析、現金收支增減分析、現金收支結構分析。

?   提供多種圖形分析，直觀、明了、易于理解。

?   對生成的分析表均提供另存為報表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便進一步處理。

?   提供添加文字說明區域，使企業能自如地、隨心所欲地添加對分析表的說明。

財務分析系統的預算管理提供預算編制、預算數追加、預算與實際比較分析的功能，可進行部門、項目、收入、支出、科目預算執行分析。

財務分析對部門、項目提供了兩種類型的預算分析方式，一種是精細預算分析，另一種是粗放預算分析。精細預算是對某個部門或某個項目中的核算科目制定預算數；粗放預算是將某個部門或某個項目里需要進行預算控制的各科目按照您選定的控制方向，制訂一個部門或項目的總預算數，而并不對每個科目制訂預算數。

具體應用時，首先在“系統初始”——“預算初始”的“預算類型”中選定部門、項目的預算類型。