用友NCcloud總賬方案介紹

用友NCcloud總賬方案介紹

1.1       用友NCcloud總賬應用概述

用友NCcloud總賬作為財務會計系統的核心，除了滿足企業日?；矩攧蘸怂愎ぷ髦谐Ｓ玫膽{證管理、往來核銷管理、匯兌損益處理、自定義轉賬、期末處理、常用賬簿查詢等業務要求外，同時提供有現金流量分析及查詢、賬簿間財務折算、各財務組織間的內部交易對賬與內部交易協同等特殊業務功能?？傎~系統使用時以財務核算賬簿為主組織，因此可按不同賬簿分別靈活設置其業務流程。

用友NCcloud總賬產品在組織管理和基礎數據基本搭建完畢的基礎上，可直接填制憑證，也可由財務核算的其他系統（存貨核算、資產核算、費用預算、應收/付管理、報銷管理等）經會計平臺向總賬傳遞憑證；無論是會計平臺傳遞，還是總賬直接形成的憑證均可提供給企業報表及合并報表調用；同時總賬憑證也可受費用預算或全面預算的管控。產品功能架構如下圖所示。

用友NCcloud應用價值

圖 1.1-01 產品功能架構圖

1.   同一財務組織可按不同報告要求建立多個核算賬簿，各核算賬簿的會計科目、本位幣、會計期間可以不

相同，以滿足境外上市、境外設立分支機構集團企業核算要求。

2.   提供兩種二級核算單位核算模式：同一法人公司下各自獨立經營的業務單元，可統一在公司的核算賬簿

中核算，用業務單元來區隔數據；也可以按業務單元分別建立各自的核算賬簿獨立核算。

3.   總賬支持財務組織多版本，通過設定財務組織版本的有效期來實現與基礎數據的有效性進行對應，滿足企業在跨年度、跨公司場景下組織機構變動與科目體系變動后對于歷史數據的保存和查詢使用。

4.   日常憑證處理可通過參數配置方式，滿足多種處理流程，如：制單——審核——記賬；制單——記賬；   制單——出納簽字——審核——記賬；制單——審核——出納簽字——記賬。憑證可掛接原始單據附件。

5. 總賬支持多幣種與多主幣：

1) 多幣種：同一科目核算多個幣種、不同科目核算不同幣種。

2) 支持多主幣：每筆業務最多可記錄四種貨幣金額。

a)   原幣金額：交易發生貨幣金額；

b) 組織本幣：每個財務組織自己的核算本位幣金額；

c)   集團本幣：記錄滿足集團報告要求的集團本位幣金額；

d) 全局本幣：滿足全局（跨所有集團）報告要求的全局本位幣金額 。

6. 靈活快捷的內部交易處理：

1) 內部交易對賬：內部交易雙方自動對賬，自動生成對賬報告。

2) 內部交易協同：內部交易雙方憑證自動協同生成。

7.   月末處理：

1)各種類型轉賬憑證自動生成：通過靈活的公式配置，按科目+輔助核算進行結轉、分攤、歸集；自動結轉匯兌損益。

2) 對賬：月末可以進行總賬與固定資產、資金結算、應收、應付、存貨對賬。

3)關賬：為了保證本月日常業務已完成，可以進行各種月末處理工作，需對當月日常業務進行關賬。以保證月末處理的正確性?？傎~部分科目可進行提前關賬，提前關賬后，成本系統才能依據提前關賬的科目進行月末處理。新增批量關賬功能，并支持在總賬本期關賬后，上游系統單據自動生成下期憑證的模式。

4)結賬：當月所有業務全部完成，可進行結賬。支持跟企業報表進行月度一致性檢查，確保賬表數據相符，并可控制總賬的反結賬。

5）個性月結：支持按企業個性化的需求設置月結檢查項目，并且檢查項目責任到人，包產到戶，能夠確保結賬工作順利執行。

8.     現金流量分析與查詢：可在錄入業務憑證時直接記入現金流量項目，也可在事后按規則自動分析生成

現金流量項目數據。并根據現金流量分析的結果，按照指定的查詢條件查詢一定日期范圍內各現金流量表項的數據分配情況