用友軟件U8+：供應鏈問題庫

用友軟件U8+：供應鏈問題庫

1 、用友軟件U8+在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可

2 、用友軟件U8+在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3 、用友軟件U8+采購預警和報警如何設置

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。

4 、用友軟件U8+在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可

5 、用友軟件U8+采購管理的流程是怎么樣的

我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。

6 、用友軟件U8+在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內容不一致

因為系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。

7 、用友軟件U8+在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件

一般情況下，系統會預制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據列表界面選擇“濾設”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。

8 、用友軟件U8+在單據列表中需要增加字段該如何設置

在單據列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。

9 、用友軟件U8+在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思

月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單為止。

暫估業務 _ 先貨后票 _ 月初回沖

業務類型   業務描述   系統模塊   處理

暫估業務   采購業務先到貨，發票未到，本月處理   存貨系統   暫估入庫單記賬，生成憑證

  借：存貨

  貸：應付賬款 - 暫估應付款

   采購業務先到貨，發票未到，下月處理   存貨系統   下月月初生成紅字回沖單，生成憑證

  借：存貨   （紅字）

  貸：應付賬款 - 暫估應付款   （紅字）

下月**種情況   發票到，與采購入庫單完全結算   存貨系統   進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單

  借：存貨

   貸：應付賬款

下月第二種情況   發票到，與采購入庫單部分結算   存貨系統   暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。

  期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

  下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。

  制單同前。

下月第三種情況   發票未到   存貨系統   期末處理后，根據藍字回沖單（暫估）制單。

  借：存貨

  貸：應付賬款 - 暫估應付款

?   單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。

暫估業務 _ 先貨后票 _ 單到回沖

業務類型   業務描述   系統模塊   處理

暫估業務   采購業務先到貨，發票未到，本月處理   存貨系統   暫估入庫單記賬，生成憑證

  借：存貨

  貸：應付賬款 - 暫估應付款

下月**種情況   采購業務先到貨，發票未到   存貨系統   不需處理

下月第二種情況   發票到，與采購入庫單完全結算   存貨系統   進行暫估處理，生成紅字回沖單制單

   借：存貨   紅字

  貸：應付賬款 - 暫估應付款   紅字

  生成藍字回沖（報銷）單制單

  借：存貨

  貸：應付賬款

下月第三種情況   發票到，與采購入庫單部分結算   存貨系統   暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

  暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

  期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

?   單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整為實際的結算成本。

暫估業務 _ 先貨后票 _ 單到補差

業務類型   業務描述   系統模塊   處理

暫估業務   采購業務先到貨，發票未到，本月處理   存貨系統   暫估入庫單記賬，生成憑證

  借：存貨

  貸：應付賬款

下月**種情況   采購業務先到貨，發票未到   存貨系統   不需處理

下月第二種情況   發票到，與采購入庫單完全結算   存貨系統   進行暫估處理，生成調整單

  減少  

  借：存貨   紅字

  貸：應付賬款   紅字

  增加  

  借：存貨

  貸：應付賬款

在移動加權平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。

10 、用友軟件U8+存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些

在存貨核算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：

四、用友 -- 年終結轉注意事項

準備工作 :

1 、備份還是備份 ( 用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的 , 可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態 )

備份方法 :

1:用用友自帶工具備份 :

  系統管理 --admin( 或帳套主管 ) 注冊 -- 帳套 -- 輸出 ( 選擇你要備份的帳套 )

2:用 SQL 企業管理器備份 :

  在你進入企業管理器備份數據 , 點開數據庫列表 , 有 UFDATA_ 帳套號 _ 年度 , 那個就是你要備份的用友數據庫 , 點到你要備份的數據庫 , 按右鍵 --- 所有任務 --- 備份數據庫 .....( 后面略 , 沒有 IE 部門人員或不懂 SQL 的建議用**種方法備份 )

2 、裝上用友官方網站必要的補丁 :

此所列補丁和年度結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。

3 、做好帳套檢查工作用友官方網站工具 , 可以修改數據庫有一般性問題 )

4 、檢查各個模塊的結帳工作,

備份數據

(1) 確認本年數據準確完成。 (2) 物理備份介質 ( 光盤等 )

Admin 進行數據備份工作

1 、在服務器上的“系統管理”中操作

2 、用 Admin 進行整個帳套數據備份工作

3 、 Admin ：“賬套” -> “輸出” / “引入”

4 、 Admin 備份的內容為某一賬套所有年度的數據

5 、 Admin 有權刪除一個賬套

賬套主管進行年度數據備份工作

1 、在服務器上的“系統管理”中操作

2 、賬套主管只能進行年度數據備份工作

3 、賬套主管：“年度賬” -> “輸出” / “引入”

4 、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數據

5 、賬套主管有權刪除一個年度賬

年度帳建立后的注意事項

（ 1 ）再次提醒您別忘了備份數據，

（ 2 ）在進行年度帳的建立后 , 在結轉上年數據完成之前 , 不能在新建年度賬中進行基礎設置的改動 , 在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動 .

年度數據結轉注意點

（ 1 ）如果檔案信息重復，可能會便年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。

（ 2 ）如果結轉失敗，**的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

（ 3 ）業務系統（購銷存）的一些調整**在結轉后進行。

(4) 在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選   擇“個人往疵饗剛?、客??? 疵饗剛?、供应商?? 疵饗剛說慕嶙 ? 絞健保 ?

1.選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）  

2.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）  

*** 結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。

(5) 建立年度賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的年度中進行。  

(6) 全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉后（在新年度尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空年度數據庫’的功能（注意一定是新年度的數據庫）。若要刪除年度數據庫，請在系統管理中執行‘年度賬 - 輸出’的功能。  

(7) 在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。

(8) 新建年度賬在數據庫中表現為，在建立了新的年度數據庫后將 2004 年度數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到 2005 年度數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。

(9) 新年度帳失敗有可能在上年度（ 2004 年）數據庫中的 Accinformation 及相關表中存在問題。

(10) 或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復。

年度數據調整原則

（ 1 ）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔   助核算），應保證其相應的余額為 0 。  

（ 2 ）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算）   ，可以在結轉年度數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。

（ 3 ）對于年度數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。

（ 4 ）建完新年度帳，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，   但是不要記帳。

（ 5 ）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。

  否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。

（ 6 ）建完新年度帳之后，若對上年度基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。

核對期初方法

檢查試算是否平衡。

執行系統期初對帳功能。

檢查各科目及輔助核算余額。

檢查資產負債表期初數是否平衡

注意點總結

  部分模塊可以調整期初余額

  修改期初余額時 1 月份不能進行記帳

  刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額

  總帳**次結轉后如有不對可以重新進行結轉

12月份總帳如果不進行年度結轉可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改

  購銷鏈 12 月份如不進行結帳及年度結轉仍可在老年度錄入單據，但單據日期應改為新年度

結轉失敗的幾種情況及解決方法

  結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。

出錯現象：

收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤 0 ，應收應付結轉失敗。

可能原因：

這種情況一般都是數據錯誤，主要是 AP-DETALL （應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數據記錄等。

解決辦法：

對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。 CHEAR.EXE 工具在技術支持部的網站上可以下載。