用友U8cloud資金管理模塊功能介紹

用友U8cloud資金管理模塊功能介紹

用友U8cloud資金管理模塊是企業集團加強集中管控的核心之一，通過信息系統實現資金的集中管理、資金的統籌安排、加速資金周轉、監控資金風險，提高資金的整體使用效益。U8 cloud支持對集團整體資金的全面實時監控，實現企業與銀行的直聯，實現成員單位與資金管理中心的業務協同，實現業務與資金、資金與財務的一體化，全面提升企業的核心競爭力。包括內部賬戶管理、資金結算、資金調度、商業匯票、銀企直聯等模塊。（銀企直聯詳見3.1.13）

1、 用友U8cloud資金管理模塊內部賬戶管理

U8 cloud內部賬戶管理是系統為滿足集團范圍內資金結算業務，提供的成員單位或下級結算中心在上級結算中心內部賬戶的管理功能。

用友U8cloud資金管理模塊賬戶管理

【賬戶管理】是“內部賬戶管理”產品的一個重要功能，它的作用是結算中心對成員單位或下屬中心開立的內部賬戶信息進行管理?？山⑵诔踬~戶，記錄內部賬戶檔案的相關信息，錄入內部賬戶的期初余額；可反映開戶、銷戶、凍結/解凍業務的處理結果；還可根據實際需要調整賬戶期初余額。該功能為結算中心的節點，成員單位不可使用。

用友U8cloud資金管理模塊開戶申請書

【開戶申請書】是成員單位或下級資金組織（結算中心）向所屬資金組織（結算中心）開立內部存款賬戶的依據。它的作用是記錄所開賬戶信息，中心確認開立內部賬戶并將其信息加入“內部賬戶管理”，便于中心對內部賬戶的業務引用和信息管理。

用友U8cloud資金管理模塊單位開戶處理

【單位開戶處理】是資金組織（結算中心）的功能，它的作用是中心通過本功查閱、退回和確認成員單位或下屬中心提交的開戶申請書。中心也可通過本功能，替成員單位或下屬中心錄入并確認它們的開戶申請書。開戶申請書在此確認后，即完成了開戶的業務流程處理，在“內部賬戶管理”中可查閱所開內部賬戶。

用友U8cloud資金管理模塊銷戶申請書

【銷戶申請書】是成員單位或下級資金組織（結算中心），向所屬資金組織（結算中心）申請撤銷其所開內部存款賬戶的依據。它的作用是中心據此確認并撤銷下屬單位的內部賬戶，同時將其信息加入“內部賬戶管理”，便于中心對內部賬戶業務的控制和信息管理。

用友U8cloud資金管理模塊單位銷戶處理

【單位銷戶處理】是資金組織（結算中心）的功能，它的作用是中心通過本功查閱、退回和確認成員單位或下屬中心提交的銷戶申請書。中心也可通過本功能，替成員單位或下屬中心錄入并確認它們的銷戶申請書。銷戶申請書在此確認后，即完成了銷戶的業務流程處理，在“內部賬戶管理”中可查閱所銷內部賬戶。

用友U8cloud資金管理模塊賬戶凍結通知書

【賬戶凍結通知書】是資金組織（結算中心）凍結下屬單位或下級中心內部存款賬戶的依據，其作用是記錄凍結內部存款賬戶的信息，并進行凍結業務處理。

用友U8cloud資金管理模塊賬戶解凍通知書

【賬戶凍結通知書】是資金組織（結算中心）解凍下屬單位或中心內部存款賬戶的依據，其作用是記錄解凍內部存款賬戶的信息，并進行解凍業務處理。

用友U8cloud資金管理模塊回單管理

回單管理指成員單位或下屬中心對所屬結算中心處理業務后返回的業務單據進行管理。其管理內容為對提交的“開戶申請書”在所屬中心處理完畢后返回的“開戶通知書”的查閱。對提交的“銷戶申請書”處理完畢后返回的“銷戶通知書”的查閱、記賬等處理。