用友U8cloud現金銀行系統功能介紹

用友U8cloud現金銀行系統功能介紹

　　用友U8 cloud作為用友的云ERP產品，是基于“敏、輕、簡”三個字的核心理念展開。敏就是敏經營，幫助中國成長型企業實現業務創新和商業創新，讓企業更加敏捷的經營；輕就是輕管理，支持企業的管理變革，讓企業管理變得更加輕松；簡就是簡化企業IT，急需一款云ERP產品，簡化企業的IT管理。用友U8 cloud最終目標是幫助中國的成長型企業實現收入增加、成本降低、控制風險、提高效率。

用友U8cloud現金銀行系統是財務會計中非常重要的一個部分，提供單位銀行日記賬和銀行對賬單的管理對賬、幫助企業實現對票據的核算、控制與管理及對現金、銀行存款和資金日記賬的查詢。

用友U8cloud現金銀行系統其中空白票據管理是管理空白票據的購置、領用、報銷、作廢等處理的系統，也是現金銀行的一個重要組成部分。

用友U8cloud現金銀行系統銀行對賬

由于開戶單位與內部銀行（資金結算中心）、內部銀行（資金結算中心）與外部銀行在結算憑證的傳遞上存在著時間差，因此，為防止和及時發現并糾正差錯，應定期與銀行對賬單（銀行發給企業的及內部銀行（資金結算中心）發給結算單位的）核對賬面余額，按月編制銀行存款余額調節表。

銀行對賬主要包括銀行對賬初始化、銀行對賬單錄入、銀行對賬、查詢銀行余額調節表等功能節點。的銀行對賬的銀行日記賬支持總賬憑證、報賬中心收付款單和資金結算中心結算憑證三個數據來源，支持集團賬戶的集中對賬。當對賬單位為結算單位時，銀行對賬的數據來源為總賬憑證和報賬中心收付款單；當對賬單位為結算中心時，銀行對賬的數據來源為總賬憑證和結算中心的結算憑證。

用友U8cloud現金銀行系統票據管理

支持應收應付票據的管理和空白重要票據的管理。

應收應付票據管理包括應收應付票據新增、結算、計息、轉出、背書、貼現等處理。

空白票據的管理包括空白票據的購置、領用、報銷、作廢等處理。

　用友U8cloud現金銀行系統賬簿查詢：包括現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日記賬的查詢。